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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 172.00 | 9 276.00 | 1 896.00 | 11 172.00 |
AP Constructions | 447 601.00 | 446 548.00 | 1 053.00 | 447 601.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 294 663.00 | 202 403.00 | 92 261.00 | 294 663.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 795 871.00 | 732 858.00 | 63 013.00 | 795 871.00 |
BH Autres immobilisations financières | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 549 457.00 | 1 391 085.00 | 158 373.00 | 1 549 457.00 |
BN En cours de production de biens | 44 428.00 | | 44 428.00 | 44 428.00 |
BT Marchandises | 3 695 691.00 | 110 148.00 | 3 585 544.00 | 3 695 691.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 106 244.00 | | 106 244.00 | 106 244.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 900 138.00 | 30 776.00 | 1 869 362.00 | 1 900 138.00 |
BZ Autres créances | 706 058.00 | | 706 058.00 | 706 058.00 |
CF Disponibilités | 1 611 235.00 | | 1 611 235.00 | 1 611 235.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 163.00 | | 8 163.00 | 8 163.00 |
CJ TOTAL (II) | 8 071 957.00 | 140 924.00 | 7 931 034.00 | 8 071 957.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 621 414.00 | 1 532 009.00 | 8 089 405.00 | 9 621 414.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 400 000.00 | 400 000.00 | | 400 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DG Autres réserves | 1 847 537.00 | 2 067 548.00 | | 1 847 537.00 |
DH Report à nouveau | | -307 820.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 475 326.00 | 187 808.00 | | 475 326.00 |
DJ Subventions d’investissement | 12 144.00 | | | 12 144.00 |
DL TOTAL (I) | 2 775 006.00 | 2 387 536.00 | | 2 775 006.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 894 408.00 | 1 683 399.00 | | 894 408.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 784 872.00 | 768 640.00 | | 784 872.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 800 162.00 | 585 946.00 | | 800 162.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 146 172.00 | 3 807 790.00 | | 2 146 172.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 639 611.00 | 480 498.00 | | 639 611.00 |
EA Autres dettes | 5 802.00 | 31 813.00 | | 5 802.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 43 372.00 | 71 045.00 | | 43 372.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 314 399.00 | 7 429 131.00 | | 5 314 399.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 089 405.00 | 9 816 668.00 | | 8 089 405.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 32 494 772.00 | |
FD Production vendue biens | | | 2 694 308.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 35 189 080.00 | |
FM Production stockée | | | 8 011.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 6 834.00 | |
FQ Autres produits | | | 270 546.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 35 474 471.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 28 426 748.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 059 018.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 636 578.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 228 087.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 655 707.00 | |
FZ Charges sociales | | | 701 607.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 181 399.00 | |
GE Autres charges | | | 30 828.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 797 627.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 32 676 844.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 656.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 656.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 32 675 188.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 133 207.00 | 3 197.00 | | 133 207.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 39 349.00 | 25 302.00 | | 39 349.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 93 858.00 | -22 106.00 | | 93 858.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 171 376.00 | 72 171.00 | | 171 376.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 35 607 678.00 | 30 621 843.00 | | 35 607 678.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 35 132 352.00 | 30 434 035.00 | | 35 132 352.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 475 326.00 | 187 808.00 | | 475 326.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 513 592.00 | | 83 865.00 | 1 513 592.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 150.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 48 000.00 | 1 549 457.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 11 172.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 48 000.00 | 1 538 136.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 11 172.00 | | | 11 172.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 502 270.00 | | 83 865.00 | 1 502 270.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 150.00 | | | 150.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 395 610.00 | 40 475.00 | 45 000.00 | 1 395 610.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 960.00 | 2 316.00 | | 6 960.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 388 650.00 | 38 159.00 | 45 000.00 | 1 388 650.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 146 172.00 | 2 146 172.00 | | 2 146 172.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 790 674.00 | 790 674.00 | | 790 674.00 |
8L Produits constatés d’avance | 43 372.00 | 43 372.00 | | 43 372.00 |
UT Autres immobilisations financières | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
UX Autres créances clients | 1 900 138.00 | 1 900 138.00 | | 1 900 138.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 894 408.00 | 894 408.00 | | 894 408.00 |
VP Divers | 706 057.00 | 706 057.00 | | 706 057.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 639 611.00 | 639 611.00 | | 639 611.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 163.00 | 8 163.00 | | 8 163.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 614 508.00 | 2 614 358.00 | 150.00 | 2 614 508.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 514 236.00 | 4 514 236.00 | | 4 514 236.00 |