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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 172.00 | 6 960.00 | 4 211.00 | 11 172.00 |
AP Constructions | 447 601.00 | 440 685.00 | 6 916.00 | 447 601.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 255 698.00 | 184 893.00 | 70 805.00 | 255 698.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 798 971.00 | 763 071.00 | 35 900.00 | 798 971.00 |
BH Autres immobilisations financières | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 513 592.00 | 1 395 610.00 | 117 982.00 | 1 513 592.00 |
BP En cours de production de services | 36 418.00 | | 36 418.00 | 36 418.00 |
BT Marchandises | 4 754 709.00 | 147 116.00 | 4 607 594.00 | 4 754 709.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 160 147.00 | | 160 147.00 | 160 147.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 916 128.00 | 9 555.00 | 1 906 573.00 | 1 916 128.00 |
BZ Autres créances | 1 508 940.00 | | 1 508 940.00 | 1 508 940.00 |
CF Disponibilités | 1 442 570.00 | | 1 442 570.00 | 1 442 570.00 |
CH Charges constatées d’avance | 36 445.00 | | 36 445.00 | 36 445.00 |
CJ TOTAL (II) | 9 855 357.00 | 156 671.00 | 9 698 686.00 | 9 855 357.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 368 948.00 | 1 552 281.00 | 9 816 668.00 | 11 368 948.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 400 000.00 | 400 000.00 | | 400 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DG Autres réserves | 2 067 548.00 | 2 167 548.00 | | 2 067 548.00 |
DH Report à nouveau | -307 820.00 | | | -307 820.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 187 808.00 | -307 820.00 | | 187 808.00 |
DL TOTAL (I) | 2 387 537.00 | 2 299 729.00 | | 2 387 537.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 683 399.00 | 1 674 571.00 | | 1 683 399.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 768 640.00 | 1 025 000.00 | | 768 640.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 585 946.00 | 598 970.00 | | 585 946.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 807 790.00 | 3 092 879.00 | | 3 807 790.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 480 498.00 | 305 684.00 | | 480 498.00 |
EA Autres dettes | 31 813.00 | 46 539.00 | | 31 813.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 71 045.00 | 110 373.00 | | 71 045.00 |
EC TOTAL (IV) | 7 429 131.00 | 6 854 016.00 | | 7 429 131.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 816 668.00 | 9 153 745.00 | | 9 816 668.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 27 708 811.00 | |
FD Production vendue biens | | | 2 383 016.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 30 091 827.00 | |
FM Production stockée | | | -1 772.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 9 015.00 | |
FQ Autres produits | | | 519 576.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 30 618 646.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 24 314 100.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 265 882.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 591 182.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 173 773.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 250 505.00 | |
FZ Charges sociales | | | 524 824.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 200 387.00 | |
GE Autres charges | | | 13 141.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 30 333 795.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 284 851.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 766.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 766.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 282 085.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 197.00 | 594.00 | | 3 197.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 25 302.00 | 43 836.00 | | 25 302.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -22 106.00 | -43 242.00 | | -22 106.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 72 171.00 | -115 870.00 | | 72 171.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 30 621 843.00 | 33 914 030.00 | | 30 621 843.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 30 434 035.00 | 34 221 850.00 | | 30 434 035.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 187 808.00 | -307 820.00 | | 187 808.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 490 575.00 | | 23 017.00 | 1 490 575.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 150.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 513 592.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 11 172.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 502 270.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 9 922.00 | | 1 250.00 | 9 922.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 480 503.00 | | 21 767.00 | 1 480 503.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 150.00 | | | 150.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 342 339.00 | 53 271.00 | 1 395 610.00 | 1 342 339.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 855.00 | 2 105.00 | 6 960.00 | 4 855.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 337 484.00 | 51 166.00 | 1 388 650.00 | 1 337 484.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 807 790.00 | 3 807 790.00 | | 3 807 790.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 800 453.00 | 800 453.00 | | 800 453.00 |
8L Produits constatés d’avance | 71 045.00 | 71 045.00 | | 71 045.00 |
UT Autres immobilisations financières | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
UX Autres créances clients | 1 916 128.00 | 1 916 128.00 | | 1 916 128.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 683 399.00 | 1 683 399.00 | | 1 683 399.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 93 000.00 | | | 93 000.00 |
VP Divers | 1 508 940.00 | 1 508 940.00 | | 1 508 940.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 480 498.00 | 480 498.00 | | 480 498.00 |
VS Charges constatées d’avance | 36 445.00 | 36 445.00 | | 36 445.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 461 663.00 | 3 461 513.00 | 150.00 | 3 461 663.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 843 185.00 | 6 843 185.00 | | 6 843 185.00 |