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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 922.00 | 4 855.00 | 5 067.00 | 9 922.00 |
AP Constructions | 447 601.00 | 431 362.00 | 16 239.00 | 447 601.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 251 831.00 | 165 372.00 | 86 459.00 | 251 831.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 781 071.00 | 740 750.00 | 40 321.00 | 781 071.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 490 575.00 | 1 342 339.00 | 148 236.00 | 1 490 575.00 |
BP En cours de production de services | 38 189.00 | | 38 189.00 | 38 189.00 |
BT Marchandises | 6 020 592.00 | 376 537.00 | 5 644 054.00 | 6 020 592.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 10 937.00 | | 10 937.00 | 10 937.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 479 571.00 | 9 555.00 | 1 470 016.00 | 1 479 571.00 |
BZ Autres créances | 824 648.00 | | 824 648.00 | 824 648.00 |
CF Disponibilités | 1 010 601.00 | | 1 010 601.00 | 1 010 601.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 062.00 | | 7 062.00 | 7 062.00 |
CJ TOTAL (II) | 9 391 601.00 | 386 092.00 | 9 005 508.00 | 9 391 601.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 882 176.00 | 1 728 431.00 | 9 153 745.00 | 10 882 176.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 400 000.00 | 400 000.00 | | 400 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DG Autres réserves | 2 167 548.00 | 2 240 256.00 | | 2 167 548.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -307 820.00 | 277 292.00 | | -307 820.00 |
DL TOTAL (I) | 2 299 729.00 | 2 957 548.00 | | 2 299 729.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 674 571.00 | 2 547 753.00 | | 1 674 571.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 025 000.00 | 850 000.00 | | 1 025 000.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 598 970.00 | 197 488.00 | | 598 970.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 092 879.00 | 3 510 936.00 | | 3 092 879.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 305 684.00 | 315 398.00 | | 305 684.00 |
EA Autres dettes | 46 539.00 | 297 638.00 | | 46 539.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 110 373.00 | 339 042.00 | | 110 373.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 854 016.00 | 8 058 254.00 | | 6 854 016.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 153 745.00 | 11 015 802.00 | | 9 153 745.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 30 831 198.00 | |
FD Production vendue biens | | | 2 506 053.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 33 337 251.00 | |
FM Production stockée | | | 610.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 17 763.00 | |
FQ Autres produits | | | 557 813.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 33 913 436.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 26 488 364.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 2 334 765.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 643 482.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 246 902.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 442 966.00 | |
FZ Charges sociales | | | 643 724.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 474 046.00 | |
GE Autres charges | | | 14 400.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 34 288 649.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -375 213.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 235.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 235.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -380 448.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 594.00 | 528.00 | | 594.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 43 836.00 | 9 253.00 | | 43 836.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -43 242.00 | -8 726.00 | | -43 242.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -115 870.00 | 89 995.00 | | -115 870.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 33 914 030.00 | 32 306 973.00 | | 33 914 030.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 34 221 850.00 | 32 029 681.00 | | 34 221 850.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -307 820.00 | 277 292.00 | | -307 820.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 491 851.00 | | 80 024.00 | 1 491 851.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 150.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 81 300.00 | 1 490 575.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 800.00 | 9 922.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 79 500.00 | 1 480 503.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 650.00 | | 5 072.00 | 6 650.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 485 051.00 | | 74 952.00 | 1 485 051.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 150.00 | | | 150.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 326 130.00 | 97 508.00 | 81 300.00 | 1 326 130.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 650.00 | 5.00 | 1 800.00 | 6 650.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 319 480.00 | 97 504.00 | 79 500.00 | 1 319 480.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 092 879.00 | 3 092 879.00 | | 3 092 879.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 305 684.00 | 305 684.00 | | 305 684.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 071 539.00 | 1 071 539.00 | | 1 071 539.00 |
8L Produits constatés d’avance | 110 373.00 | 110 373.00 | | 110 373.00 |
UT Autres immobilisations financières | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
UX Autres créances clients | 1 479 571.00 | 1 479 571.00 | | 1 479 571.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 581 571.00 | 1 581 571.00 | | 1 581 571.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 93 000.00 | | | 93 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 52 805.00 | | | 52 805.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 824 649.00 | 824 649.00 | | 824 649.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 062.00 | 7 062.00 | | 7 062.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 311 432.00 | 2 311 282.00 | 150.00 | 2 311 432.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 255 046.00 | 6 162 046.00 | | 6 255 046.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 39.00 | | | 39.00 |