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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 187.00 | 2 234.00 | 953.00 | 3 187.00 |
BD Autres titres immobilisés | 4 900.00 | 4 900.00 | | 4 900.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 224 187.00 | 7 134.00 | 1 217 053.00 | 1 224 187.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 49 397.00 | | 49 397.00 | 49 397.00 |
BZ Autres créances | 16 212.00 | | 16 212.00 | 16 212.00 |
CF Disponibilités | 43 321.00 | | 43 321.00 | 43 321.00 |
CH Charges constatées d’avance | 206.00 | | 206.00 | 206.00 |
CJ TOTAL (II) | 109 137.00 | | 109 137.00 | 109 137.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 333 323.00 | 7 134.00 | 1 326 189.00 | 1 333 323.00 |
CU Autres participations | 1 216 100.00 | | 1 216 100.00 | 1 216 100.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 320 000.00 | 352 000.00 | | 320 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 35 200.00 | 35 200.00 | | 35 200.00 |
DG Autres réserves | 210 900.00 | 302 067.00 | | 210 900.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 328 622.00 | 36 833.00 | | 328 622.00 |
DK Provisions réglementées | 10 000.00 | 9 470.00 | | 10 000.00 |
DL TOTAL (I) | 904 722.00 | 735 570.00 | | 904 722.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 337 584.00 | 483 287.00 | | 337 584.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 743.00 | 18 130.00 | | 743.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 836.00 | 1 301.00 | | 836.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 82 304.00 | 66 428.00 | | 82 304.00 |
EC TOTAL (IV) | 421 467.00 | 569 146.00 | | 421 467.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 326 189.00 | 1 304 716.00 | | 1 326 189.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 410 000.00 | | 410 000.00 | 410 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 410 000.00 | | 410 000.00 | 410 000.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 320.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 11 884.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 422 205.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 10.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 18 095.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 228.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 261 192.00 | |
FZ Charges sociales | | | 109 639.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 625.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 393 790.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 28 415.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 320 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 320 000.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 4 900.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10 903.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 15 803.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 304 197.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 332 611.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 11.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 530.00 | 1 026.00 | | 530.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 530.00 | 1 026.00 | | 530.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -530.00 | -1 015.00 | | -530.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 459.00 | 7 933.00 | | 3 459.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 742 205.00 | 432 973.00 | | 742 205.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 413 582.00 | 396 140.00 | | 413 582.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 328 622.00 | 36 833.00 | | 328 622.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 218 555.00 | | 5 632.00 | 1 218 555.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 221 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 224 187.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 187.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 455.00 | | 732.00 | 2 455.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 216 100.00 | | 4 900.00 | 1 216 100.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 609.00 | 625.00 | | 1 609.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 609.00 | 625.00 | | 1 609.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 836.00 | 836.00 | | 836.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 26 541.00 | 26 541.00 | | 26 541.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 45 691.00 | 45 691.00 | | 45 691.00 |
UX Autres créances clients | 49 397.00 | 49 397.00 | | 49 397.00 |
VB T. V. A. | 2 559.00 | 2 559.00 | | 2 559.00 |
VC Groupe et associés | 8 856.00 | 8 856.00 | | 8 856.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 255.00 | 1 255.00 | | 1 255.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 336 329.00 | 149 147.00 | 187 182.00 | 336 329.00 |
VI Groupe et associés | 743.00 | 743.00 | | 743.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 145 003.00 | | | 145 003.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 477.00 | 4 477.00 | | 4 477.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 110.00 | 3 110.00 | | 3 110.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 320.00 | 320.00 | | 320.00 |
VS Charges constatées d’avance | 206.00 | 206.00 | | 206.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 65 816.00 | 65 816.00 | | 65 816.00 |
VW T.V.A. | 6 962.00 | 6 962.00 | | 6 962.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 421 467.00 | 234 286.00 | 187 182.00 | 421 467.00 |