| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 691.00 | 132.00 | 559.00 | 691.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 19 076.00 | 5 990.00 | 13 086.00 | 19 076.00 |
BH Autres immobilisations financières | 472 000.00 | | 472 000.00 | 472 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 491 777.00 | 6 122.00 | 485 655.00 | 491 777.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 63 986.00 | | 63 986.00 | 63 986.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 2 674 724.00 | | 2 674 724.00 | 2 674 724.00 |
CF Disponibilités | 283 407.00 | | 283 407.00 | 283 407.00 |
CH Charges constatées d’avance | 146.00 | | 146.00 | 146.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 022 263.00 | | 3 022 263.00 | 3 022 263.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 514 040.00 | 6 122.00 | 3 507 918.00 | 3 514 040.00 |
CP Parts à moins d’un an | 472 000.00 | | | 472 000.00 |
CU Autres participations | 10.00 | | 10.00 | 10.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 320 000.00 | 320 000.00 | | 320 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 35 200.00 | 35 200.00 | | 35 200.00 |
DG Autres réserves | 2 924 363.00 | 3 440 654.00 | | 2 924 363.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 151 729.00 | 133 709.00 | | 151 729.00 |
DL TOTAL (I) | 3 431 293.00 | 3 929 564.00 | | 3 431 293.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 133.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 50 377.00 | 367.00 | | 50 377.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 677.00 | 1 143.00 | | 677.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 25 572.00 | 38 032.00 | | 25 572.00 |
EA Autres dettes | | 84.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 76 625.00 | 39 759.00 | | 76 625.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 507 918.00 | 3 969 323.00 | | 3 507 918.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 76 625.00 | 39 759.00 | | 76 625.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 150 000.00 | | 150 000.00 | 150 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 150 000.00 | | 150 000.00 | 150 000.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 12 477.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 162 478.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 435.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 63 370.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 834.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 31 694.00 | |
FZ Charges sociales | | | 13 698.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 520.00 | |
GE Autres charges | | | 534.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 115 085.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 47 392.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 78 171.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 8 400.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 25 584.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 112 155.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 112 155.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 159 547.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 12 477.00 | 8 406.00 | | 12 477.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 534.00 | | | 534.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 7 554.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 50 000.00 | 7 554.00 | | 50 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 12 133.00 | | | 12 133.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 12 133.00 | | | 12 133.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 37 867.00 | 7 554.00 | | 37 867.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 45 685.00 | 34 117.00 | | 45 685.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 324 632.00 | 337 039.00 | | 324 632.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 172 903.00 | 203 330.00 | | 172 903.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 151 729.00 | 133 709.00 | | 151 729.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 488 252.00 | | 4 757.00 | 488 252.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 472 010.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 232.00 | 491 777.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 691.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 232.00 | 19 076.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 691.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 16 252.00 | | 4 056.00 | 16 252.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 472 000.00 | | 10.00 | 472 000.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 835.00 | 3 520.00 | 1 232.00 | 3 835.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 132.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 835.00 | 3 388.00 | 1 232.00 | 3 835.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 25 584.00 | | 25 584.00 | 25 584.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 25 584.00 | | 25 584.00 | 25 584.00 |
7C TOTAL GENERAL | 25 584.00 | | 25 584.00 | 25 584.00 |
UG ‐ Financières | | | 25 584.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 677.00 | 677.00 | | 677.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 044.00 | 12 044.00 | | 12 044.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 13 079.00 | 13 079.00 | | 13 079.00 |
UT Autres immobilisations financières | 472 000.00 | | 472 000.00 | 472 000.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 310.00 | 3 310.00 | | 3 310.00 |
VB T. V. A. | 2 792.00 | 2 792.00 | | 2 792.00 |
VC Groupe et associés | 56 736.00 | 56 736.00 | | 56 736.00 |
VI Groupe et associés | 50 377.00 | 50 377.00 | | 50 377.00 |
VP Divers | 1 148.00 | 1 148.00 | | 1 148.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 449.00 | 449.00 | | 449.00 |
VS Charges constatées d’avance | 146.00 | 146.00 | | 146.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 536 132.00 | 64 132.00 | 472 000.00 | 536 132.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 76 625.00 | 76 625.00 | | 76 625.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 998.00 | 1 888.00 | | 998.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 6 304.00 | 3 803.00 | | 6 304.00 |
ST Autres comptes | 46 324.00 | 33 467.00 | | 46 324.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 10 743.00 | 14 413.00 | | 10 743.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 1 475.00 | 1 475.00 | | 1 475.00 |
YW Taxe professionnelle | 836.00 | | | 836.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 834.00 | 1 888.00 | | 1 834.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 33 837.00 | 62 753.00 | | 33 837.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 2 043.00 | 1 180.00 | | 2 043.00 |
ZE Dividendes | 650 000.00 | | | 650 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 63 370.00 | 51 683.00 | | 63 370.00 |