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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 691.00 | 361.00 | 330.00 | 691.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 22 693.00 | 9 557.00 | 13 136.00 | 22 693.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 23 394.00 | 9 918.00 | 13 476.00 | 23 394.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 346.00 | | 346.00 | 346.00 |
BZ Autres créances | 229 266.00 | | 229 266.00 | 229 266.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 2 455 900.00 | | 2 455 900.00 | 2 455 900.00 |
CF Disponibilités | 335 424.00 | | 335 424.00 | 335 424.00 |
CH Charges constatées d’avance | 377.00 | | 377.00 | 377.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 021 313.00 | | 3 021 313.00 | 3 021 313.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 044 708.00 | 9 918.00 | 3 034 789.00 | 3 044 708.00 |
CU Autres participations | 10.00 | | 10.00 | 10.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 320 000.00 | 320 000.00 | | 320 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 35 200.00 | 35 200.00 | | 35 200.00 |
DG Autres réserves | 2 676 092.00 | 2 924 363.00 | | 2 676 092.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -10 818.00 | 151 729.00 | | -10 818.00 |
DL TOTAL (I) | 3 020 474.00 | 3 431 293.00 | | 3 020 474.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 78.00 | 50 377.00 | | 78.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 104.00 | 677.00 | | 2 104.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 12 132.00 | 25 572.00 | | 12 132.00 |
EC TOTAL (IV) | 14 315.00 | 76 625.00 | | 14 315.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 034 789.00 | 3 507 918.00 | | 3 034 789.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 14 315.00 | 76 625.00 | | 14 315.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 104.00 | 2 104.00 | | 2 104.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 195.00 | 8 195.00 | | 8 195.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 510.00 | 3 510.00 | | 3 510.00 |
UX Autres créances clients | 346.00 | 346.00 | | 346.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 927.00 | 3 927.00 | | 3 927.00 |
VB T. V. A. | 4 490.00 | 4 490.00 | | 4 490.00 |
VC Groupe et associés | 197 101.00 | 197 101.00 | | 197 101.00 |
VI Groupe et associés | 78.00 | 78.00 | | 78.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 23 749.00 | 23 749.00 | | 23 749.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 370.00 | 370.00 | | 370.00 |
VS Charges constatées d’avance | 377.00 | 377.00 | | 377.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 229 989.00 | 229 989.00 | | 229 989.00 |
VW T.V.A. | 58.00 | 58.00 | | 58.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 14 315.00 | 14 315.00 | | 14 315.00 |