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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 827.00 | 3 226.00 | 602.00 | 3 827.00 |
BH Autres immobilisations financières | 472 000.00 | | 472 000.00 | 472 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 475 827.00 | 3 226.00 | 472 602.00 | 475 827.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 42 232.00 | | 42 232.00 | 42 232.00 |
BZ Autres créances | 9 327.00 | | 9 327.00 | 9 327.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 200 000.00 | | 200 000.00 | 200 000.00 |
CF Disponibilités | 4 099 343.00 | | 4 099 343.00 | 4 099 343.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 302.00 | | 7 302.00 | 7 302.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 358 204.00 | | 4 358 204.00 | 4 358 204.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 834 032.00 | 3 226.00 | 4 830 806.00 | 4 834 032.00 |
CP Parts à moins d’un an | 472 000.00 | | | 472 000.00 |
CU Autres participations | | | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 320 000.00 | 320 000.00 | | 320 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 35 200.00 | 35 200.00 | | 35 200.00 |
DG Autres réserves | 4 476 565.00 | 559 765.00 | | 4 476 565.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -35 911.00 | 4 222 800.00 | | -35 911.00 |
DK Provisions réglementées | | 10 000.00 | | |
DL TOTAL (I) | 4 795 854.00 | 5 137 765.00 | | 4 795 854.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 160.00 | 152.00 | | 160.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 004.00 | 9.00 | | 3 004.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 9.00 | | | 9.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 224.00 | 6 409.00 | | 1 224.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 30 345.00 | 194 352.00 | | 30 345.00 |
EA Autres dettes | 219.00 | 2 318.00 | | 219.00 |
EC TOTAL (IV) | 34 952.00 | 203 239.00 | | 34 952.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 830 806.00 | 5 341 004.00 | | 4 830 806.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 34 952.00 | 203 239.00 | | 34 952.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 9.00 | | | 9.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 392 127.00 | | 392 127.00 | 392 127.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 392 127.00 | | 392 127.00 | 392 127.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 39.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 12 128.00 | |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 404 300.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 235.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 47 076.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 932.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 295 909.00 | |
FZ Charges sociales | | | 101 953.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 39.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 451 145.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -46 845.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 11 200.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 11 200.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 11 200.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -35 645.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 5 532 093.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 10 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 5 542 093.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 265.00 | | | 265.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 1 221 100.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 265.00 | 1 221 100.00 | | 265.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -265.00 | 4 320 993.00 | | -265.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 151 660.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 415 500.00 | 6 014 800.00 | | 415 500.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 451 411.00 | 1 792 000.00 | | 451 411.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -35 911.00 | 4 222 800.00 | | -35 911.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 475 187.00 | | 641.00 | 475 187.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 472 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 475 827.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 827.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 187.00 | | 641.00 | 3 187.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 472 000.00 | | | 472 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 187.00 | 39.00 | | 3 187.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 187.00 | 39.00 | | 3 187.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 224.00 | 1 224.00 | | 1 224.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 19 352.00 | 19 352.00 | | 19 352.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 821.00 | 16 821.00 | | 16 821.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 143 347.00 | 143 347.00 | | 143 347.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 219.00 | 219.00 | | 219.00 |
UT Autres immobilisations financières | 472 000.00 | 472 000.00 | | 472 000.00 |
UX Autres créances clients | 42 232.00 | 42 232.00 | | 42 232.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3.00 | 3.00 | | 3.00 |
VB T. V. A. | 195.00 | 195.00 | | 195.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 160.00 | 160.00 | | 160.00 |
VI Groupe et associés | 3 004.00 | 3 004.00 | | 3 004.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 74 393.00 | | | 74 393.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9 132.00 | 9 132.00 | | 9 132.00 |
VP Divers | 3 098.00 | 3 098.00 | | 3 098.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 312.00 | 6 312.00 | | 6 312.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 997.00 | 2 997.00 | | 2 997.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 302.00 | 7 302.00 | | 7 302.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 530 861.00 | 530 861.00 | | 530 861.00 |
VW T.V.A. | 7 212.00 | 7 212.00 | | 7 212.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 34 952.00 | 34 952.00 | | 34 952.00 |