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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 114 101.00 | 93 425.00 | 20 676.00 | 114 101.00 |
AH Fonds commercial | 20 204.00 | | 20 204.00 | 20 204.00 |
AN Terrains | 64 911.00 | 59 037.00 | 5 875.00 | 64 911.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 187.00 | 2 832.00 | 355.00 | 3 187.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 123.00 | | 10 123.00 | 10 123.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 224 287.00 | 2 832.00 | 1 221 455.00 | 1 224 287.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 301 316.00 | | 301 316.00 | 301 316.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 41 000.00 | | 41 000.00 | 41 000.00 |
BZ Autres créances | 1 375.00 | | 1 375.00 | 1 375.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 400 000.00 | | 400 000.00 | 400 000.00 |
CF Disponibilités | 202 772.00 | | 202 772.00 | 202 772.00 |
CH Charges constatées d’avance | 207.00 | | 207.00 | 207.00 |
CJ TOTAL (II) | 245 355.00 | | 245 355.00 | 245 355.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 469 641.00 | 2 832.00 | 1 466 809.00 | 1 469 641.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6.00 | | | 6.00 |
CU Autres participations | 1 221 100.00 | | 1 221 100.00 | 1 221 100.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 320 000.00 | 320 000.00 | | 320 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 35 200.00 | 35 200.00 | | 35 200.00 |
DG Autres réserves | 523 522.00 | 210 900.00 | | 523 522.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 309 461.00 | 328 622.00 | | 309 461.00 |
DK Provisions réglementées | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DL TOTAL (I) | 1 198 183.00 | 904 722.00 | | 1 198 183.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 187 757.00 | 337 584.00 | | 187 757.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 350.00 | 743.00 | | 350.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 360.00 | 836.00 | | 1 360.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 79 160.00 | 82 304.00 | | 79 160.00 |
EA Autres dettes | 75 289.00 | 59 043.00 | | 75 289.00 |
EC TOTAL (IV) | 268 626.00 | 421 467.00 | | 268 626.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 466 809.00 | 1 326 189.00 | | 1 466 809.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 194 233.00 | 234 286.00 | | 194 233.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 4 119 513.00 | | 4 119 513.00 | 4 119 513.00 |
FG Production vendue services | 399 004.00 | | 399 004.00 | 399 004.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 399 004.00 | | 399 004.00 | 399 004.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 320.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 741.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 408 067.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 37.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 13 521.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 11 158.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 252.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 254 524.00 | |
FZ Charges sociales | | | 104 753.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 598.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 374 323.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 33 744.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 296 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 388.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 4 900.00 | |
GN Différences positives de change | | | 41 202.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 300 900.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 451.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 15 350.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 451.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 294 449.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 328 193.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 2 084.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 1 083.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 4 577.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 7 744.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 277.00 | | | 277.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 14 524.00 | | | 14 524.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 530.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 14 801.00 | 530.00 | | 14 801.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -14 801.00 | -530.00 | | -14 801.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 931.00 | 3 459.00 | | 3 931.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 708 967.00 | 742 205.00 | | 708 967.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 399 507.00 | 413 582.00 | | 399 507.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 309 461.00 | 328 622.00 | | 309 461.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 40 036.00 | 35 063.00 | | 40 036.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 224 187.00 | | 5 000.00 | 1 224 187.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 4 900.00 | 1 221 100.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 900.00 | 1 224 287.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 8 982.00 | 134 305.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 187.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 124 144.00 | | 19 143.00 | 124 144.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 187.00 | | | 3 187.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 221 000.00 | | 5 000.00 | 1 221 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 234.00 | 598.00 | | 2 234.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 100 658.00 | 1 750.00 | 8 982.00 | 100 658.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 234.00 | 598.00 | | 2 234.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 806.00 | | | 1 806.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 806.00 | | | 1 806.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 806.00 | | | 1 806.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 360.00 | 1 360.00 | | 1 360.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 24 423.00 | 24 423.00 | | 24 423.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 44 801.00 | 44 801.00 | | 44 801.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 144 477.00 | 144 477.00 | | 144 477.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 75 289.00 | 75 289.00 | | 75 289.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 123.00 | | 10 123.00 | 10 123.00 |
UX Autres créances clients | 41 000.00 | 41 000.00 | | 41 000.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 167.00 | 2 167.00 | | 2 167.00 |
VB T. V. A. | 162.00 | 162.00 | | 162.00 |
VC Groupe et associés | 172.00 | 172.00 | | 172.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 575.00 | 575.00 | | 575.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 187 182.00 | 112 789.00 | 74 393.00 | 187 182.00 |
VI Groupe et associés | 350.00 | 350.00 | | 350.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 213.00 | 1 213.00 | | 1 213.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 108.00 | 3 108.00 | | 3 108.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 600.00 | 5 600.00 | | 5 600.00 |
VS Charges constatées d’avance | 207.00 | 207.00 | | 207.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 42 583.00 | 42 583.00 | | 42 583.00 |
VW T.V.A. | 6 828.00 | 6 828.00 | | 6 828.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 268 626.00 | 194 233.00 | 74 393.00 | 268 626.00 |