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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 16 252.00 | 3 835.00 | 12 418.00 | 16 252.00 |
BH Autres immobilisations financières | 472 000.00 | | 472 000.00 | 472 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 488 252.00 | 3 835.00 | 484 418.00 | 488 252.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 42 136.00 | | 42 136.00 | 42 136.00 |
BZ Autres créances | 3 744.00 | | 3 744.00 | 3 744.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 2 370 845.00 | 25 584.00 | 2 345 261.00 | 2 370 845.00 |
CF Disponibilités | 1 088 273.00 | | 1 088 273.00 | 1 088 273.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 492.00 | | 5 492.00 | 5 492.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 510 489.00 | 25 584.00 | 3 484 905.00 | 3 510 489.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 998 741.00 | 29 419.00 | 3 969 323.00 | 3 998 741.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 320 000.00 | 320 000.00 | | 320 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 35 200.00 | 35 200.00 | | 35 200.00 |
DG Autres réserves | 3 440 654.00 | 4 476 565.00 | | 3 440 654.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 133 709.00 | -35 911.00 | | 133 709.00 |
DL TOTAL (I) | 3 929 564.00 | 4 795 854.00 | | 3 929 564.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 133.00 | 160.00 | | 133.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 367.00 | 3 004.00 | | 367.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 143.00 | 1 224.00 | | 1 143.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 38 032.00 | 30 345.00 | | 38 032.00 |
EA Autres dettes | 84.00 | 219.00 | | 84.00 |
EC TOTAL (IV) | 39 759.00 | 34 952.00 | | 39 759.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 969 323.00 | 4 830 806.00 | | 3 969 323.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 367.00 | | | 367.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 309 764.00 | | 309 764.00 | 309 764.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 309 764.00 | | 309 764.00 | 309 764.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 406.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 318 171.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 409.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 51 683.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 888.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 64 284.00 | |
FZ Charges sociales | | | 24 753.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 609.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 143 628.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 174 543.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2 914.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 8 400.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 11 314.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 25 584.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 25 584.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -14 270.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 160 273.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 7 554.00 | | | 7 554.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 554.00 | | | 7 554.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 265.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 265.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 7 554.00 | -265.00 | | 7 554.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 34 117.00 | | | 34 117.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 337 039.00 | 415 500.00 | | 337 039.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 203 330.00 | 451 411.00 | | 203 330.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 133 709.00 | -35 911.00 | | 133 709.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 226.00 | 609.00 | | 3 226.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 226.00 | 609.00 | | 3 226.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 143.00 | 1 143.00 | | 1 143.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 371.00 | 1 371.00 | | 1 371.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 25 969.00 | 25 969.00 | | 25 969.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 84.00 | 84.00 | | 84.00 |
UT Autres immobilisations financières | 472 000.00 | | 472 000.00 | 472 000.00 |
UX Autres créances clients | 42 136.00 | 42 136.00 | | 42 136.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 287.00 | 3 287.00 | | 3 287.00 |
VB T. V. A. | 458.00 | 458.00 | | 458.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 133.00 | 133.00 | | 133.00 |
VI Groupe et associés | 367.00 | 367.00 | | 367.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 361.00 | 3 361.00 | | 3 361.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 492.00 | 5 492.00 | | 5 492.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 523 372.00 | 51 372.00 | 472 000.00 | 523 372.00 |
VW T.V.A. | 7 332.00 | 7 332.00 | | 7 332.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 39 759.00 | 39 759.00 | | 39 759.00 |