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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 13 911.00 | 7 438.00 | 6 472.00 | 13 911.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 317.00 | | 7 317.00 | 7 317.00 |
BJ TOTAL (I) | 21 228.00 | 7 438.00 | 13 790.00 | 21 228.00 |
BT Marchandises | 3 637 190.00 | 11 375.00 | 3 625 816.00 | 3 637 190.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 855 322.00 | 12 080.00 | 1 843 243.00 | 1 855 322.00 |
BZ Autres créances | 286 052.00 | | 286 052.00 | 286 052.00 |
CF Disponibilités | 262 419.00 | | 262 419.00 | 262 419.00 |
CH Charges constatées d’avance | 93 905.00 | | 93 905.00 | 93 905.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 134 889.00 | 23 454.00 | 6 111 434.00 | 6 134 889.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 2 360.00 | | 2 360.00 | 2 360.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 158 477.00 | 30 893.00 | 6 127 584.00 | 6 158 477.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | 500 000.00 | | 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 804.00 | 8 804.00 | | 8 804.00 |
DH Report à nouveau | -9 522.00 | -207 699.00 | | -9 522.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 380 488.00 | 198 177.00 | | 380 488.00 |
DL TOTAL (I) | 879 770.00 | 499 282.00 | | 879 770.00 |
DP Provisions pour risques | 2 360.00 | 54 378.00 | | 2 360.00 |
DR TOTAL (IV) | 2 360.00 | 54 378.00 | | 2 360.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 618.00 | 54.00 | | 5 618.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 486 487.00 | 4 466 126.00 | | 3 486 487.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 238 914.00 | 75 143.00 | | 238 914.00 |
EA Autres dettes | 1 499 948.00 | 1 378 892.00 | | 1 499 948.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 230 967.00 | 5 920 216.00 | | 5 230 967.00 |
ED (V) | 14 487.00 | 2 996.00 | | 14 487.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 127 584.00 | 6 476 872.00 | | 6 127 584.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 230 967.00 | 5 920 216.00 | | 5 230 967.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 6 201 155.00 | 6 836 924.00 | 13 038 079.00 | 6 201 155.00 |
FD Production vendue biens | -1 173.00 | | -1 173.00 | -1 173.00 |
FG Production vendue services | 3 841.00 | | 3 841.00 | 3 841.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 203 823.00 | 6 836 924.00 | 13 040 747.00 | 6 203 823.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 15 038.00 | |
FQ Autres produits | | | 63.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 13 055 848.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 9 523 680.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -80 382.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 639 289.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 25 794.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 261 622.00 | |
FZ Charges sociales | | | 117 288.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 747.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 411.00 | |
GE Autres charges | | | 13.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 12 490 461.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 565 386.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 33.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 54 378.00 | |
GN Différences positives de change | | | 63 106.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 117 518.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 2 360.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 29 354.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 62 014.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 93 727.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 23 790.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 589 176.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 977.00 | 26 199.00 | | 977.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 977.00 | 26 199.00 | | 977.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 479.00 | 11 224.00 | | 2 479.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 479.00 | 11 224.00 | | 2 479.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 502.00 | 14 976.00 | | -1 502.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 207 186.00 | 15 623.00 | | 207 186.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 13 174 342.00 | 13 824 154.00 | | 13 174 342.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 12 793 854.00 | 13 625 977.00 | | 12 793 854.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 380 488.00 | 198 177.00 | | 380 488.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 19 890.00 | | 1 338.00 | 19 890.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 317.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 21 228.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 13 911.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 12 573.00 | | 1 338.00 | 12 573.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 317.00 | | | 7 317.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 691.00 | 1 747.00 | | 5 691.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 691.00 | 1 747.00 | | 5 691.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 54 378.00 | 2 360.00 | 54 378.00 | 54 378.00 |
6N Sur stocks et en cours | 11 375.00 | | | 11 375.00 |
6T Sur comptes clients | 11 381.00 | 1 411.00 | 712.00 | 11 381.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 22 756.00 | 1 411.00 | 712.00 | 22 756.00 |
7C TOTAL GENERAL | 77 134.00 | 3 771.00 | 55 090.00 | 77 134.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 411.00 | 712.00 | |
UG ‐ Financières | | 2 360.00 | 54 378.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 486 487.00 | 3 486 487.00 | | 3 486 487.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 609.00 | 17 609.00 | | 17 609.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 50 631.00 | 50 631.00 | | 50 631.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 499 948.00 | 1 499 948.00 | | 1 499 948.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 317.00 | | | 7 317.00 |
UX Autres créances clients | 1 841 761.00 | | | 1 841 761.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 13 561.00 | | | 13 561.00 |
VB T. V. A. | 7 914.00 | | | 7 914.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 5 618.00 | 5 618.00 | | 5 618.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 36 962.00 | | | 36 962.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 634.00 | 5 634.00 | | 5 634.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 241 176.00 | | | 241 176.00 |
VS Charges constatées d’avance | 93 905.00 | | | 93 905.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 242 597.00 | 2 235 280.00 | 7 317.00 | 2 242 597.00 |
VW T.V.A. | 165 040.00 | 165 040.00 | | 165 040.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 230 967.00 | 5 230 967.00 | | 5 230 967.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |