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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | | 2.00 | |
AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | | | 2.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | 16 985.00 | 9 801.00 | 7 183.00 | 16 985.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 903.00 | | 9 903.00 | 9 903.00 |
BJ TOTAL (I) | 26 888.00 | 9 801.00 | 17 086.00 | 26 888.00 |
BT Marchandises | 7 543 980.00 | | 7 543 980.00 | 7 543 980.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 033 683.00 | 40 542.00 | 2 993 141.00 | 3 033 683.00 |
BZ Autres créances | 296 957.00 | | 296 957.00 | 296 957.00 |
CF Disponibilités | 2 051 543.00 | | 2 051 543.00 | 2 051 543.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 069.00 | | 11 069.00 | 11 069.00 |
CJ TOTAL (II) | 12 937 231.00 | 40 542.00 | 12 896 689.00 | 12 937 231.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 885.00 | | 885.00 | 885.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 12 965 004.00 | 50 343.00 | 12 914 660.00 | 12 965 004.00 |
CR Parts à plus d’un an | 12 001.00 | | | 12 001.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | 500 000.00 | | 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 50 000.00 | 34 795.00 | | 50 000.00 |
DG Autres réserves | 840 148.00 | 493 831.00 | | 840 148.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 554 938.00 | 361 522.00 | | 554 938.00 |
DL TOTAL (I) | 1 945 086.00 | 1 390 148.00 | | 1 945 086.00 |
DP Provisions pour risques | 885.00 | 1 831.00 | | 885.00 |
DR TOTAL (IV) | 885.00 | 1 831.00 | | 885.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 010 690.00 | 4 009 000.00 | | 4 010 690.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 379 231.00 | 2 981 067.00 | | 5 379 231.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 270 919.00 | 231 919.00 | | 270 919.00 |
EA Autres dettes | 1 160 951.00 | 2 274 258.00 | | 1 160 951.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 146 898.00 | 36 004.00 | | 146 898.00 |
EC TOTAL (IV) | 10 968 689.00 | 9 532 248.00 | | 10 968 689.00 |
ED (V) | | 3 841.00 | | |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 12 914 660.00 | 10 928 067.00 | | 12 914 660.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 10 968 689.00 | 9 532 248.00 | | 10 968 689.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 3 190.00 | 1 500.00 | | 3 190.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 23 140 021.00 | | 23 140 021.00 | 23 140 021.00 |
FD Production vendue biens | | | | |
FG Production vendue services | 545.00 | | 545.00 | 545.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 23 140 566.00 | | 23 140 566.00 | 23 140 566.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 297 184.00 | |
FQ Autres produits | | | 6 847.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 23 444 596.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 23 936 915.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -3 383 972.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 105 036.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 47 351.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 352 214.00 | |
FZ Charges sociales | | | 162 353.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 319.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 30 000.00 | |
GE Autres charges | | | 277 532.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 22 529 749.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 914 847.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 287.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 1 831.00 | |
GN Différences positives de change | | | 1 248.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 365.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 885.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 132 297.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 2 183.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 135 365.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -131 999.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 782 848.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 293 952.00 | 34 195.00 | | 293 952.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 44 252.00 | 5 527.00 | | 44 252.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 44 252.00 | 5 527.00 | | 44 252.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 28 260.00 | 8 920.00 | | 28 260.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 28 260.00 | 8 920.00 | | 28 260.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 15 992.00 | -3 393.00 | | 15 992.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 243 902.00 | 149 474.00 | | 243 902.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 23 492 214.00 | 22 246 831.00 | | 23 492 214.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 22 937 276.00 | 21 885 309.00 | | 22 937 276.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 554 938.00 | 361 522.00 | | 554 938.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 24 989.00 | | 5 338.00 | 24 989.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 903.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 439.00 | 26 888.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 439.00 | 16 985.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 17 219.00 | | 3 205.00 | 17 219.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 770.00 | | 2 133.00 | 7 770.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 10 921.00 | 2 319.00 | 3 439.00 | 10 921.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 10 921.00 | 2 319.00 | 3 439.00 | 10 921.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 831.00 | 885.00 | 1 831.00 | 1 831.00 |
6N Sur stocks et en cours | 3 232.00 | | 3 232.00 | 3 232.00 |
6T Sur comptes clients | 10 542.00 | 30 000.00 | | 10 542.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 13 774.00 | 30 000.00 | 3 232.00 | 13 774.00 |
7C TOTAL GENERAL | 15 605.00 | 30 885.00 | 5 063.00 | 15 605.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 30 000.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 379 231.00 | 5 379 231.00 | | 5 379 231.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 33 232.00 | 33 232.00 | | 33 232.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 47 310.00 | 47 310.00 | | 47 310.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 68 496.00 | 68 496.00 | | 68 496.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 160 951.00 | 1 160 951.00 | | 1 160 951.00 |
8L Produits constatés d’avance | 146 898.00 | 146 898.00 | | 146 898.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 903.00 | | 9 903.00 | 9 903.00 |
UX Autres créances clients | 3 021 682.00 | 3 021 682.00 | | 3 021 682.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 12 001.00 | | 12 001.00 | 12 001.00 |
VB T. V. A. | 30 972.00 | 30 972.00 | | 30 972.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4 010 690.00 | 4 010 690.00 | | 4 010 690.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 19 078.00 | 19 078.00 | | 19 078.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 265 986.00 | 265 986.00 | | 265 986.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 069.00 | 11 069.00 | | 11 069.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 351 611.00 | 3 329 707.00 | 21 904.00 | 3 351 611.00 |
VW T.V.A. | 102 802.00 | 102 802.00 | | 102 802.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 10 968 689.00 | 10 968 689.00 | | 10 968 689.00 |