| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 29 181.00 | 18 288.00 | 10 892.00 | 29 181.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 902.00 | | 9 902.00 | 9 902.00 |
BJ TOTAL (I) | 39 084.00 | 18 288.00 | 20 795.00 | 39 084.00 |
BT Marchandises | 12 316 512.00 | 19 060.00 | 12 297 451.00 | 12 316 512.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 370 399.00 | 145 406.00 | 5 224 993.00 | 5 370 399.00 |
BZ Autres créances | 282 749.00 | | 282 749.00 | 282 749.00 |
CF Disponibilités | 930 733.00 | | 930 733.00 | 930 733.00 |
CH Charges constatées d’avance | 105 816.00 | | 105 816.00 | 105 816.00 |
CJ TOTAL (II) | 19 006 210.00 | 164 466.00 | 18 841 743.00 | 19 006 210.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 4 582.00 | | 4 582.00 | 4 582.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 19 049 877.00 | 182 755.00 | 18 867 122.00 | 19 049 877.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | 500 000.00 | | 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DG Autres réserves | 1 896 293.00 | 1 395 086.00 | | 1 896 293.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 862 490.00 | 501 207.00 | | 1 862 490.00 |
DL TOTAL (I) | 4 308 783.00 | 2 446 293.00 | | 4 308 783.00 |
DP Provisions pour risques | 4 582.00 | | | 4 582.00 |
DR TOTAL (IV) | 4 582.00 | | | 4 582.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 006 753.00 | 4 008 600.00 | | 4 006 753.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 132 116.00 | 3 738 561.00 | | 8 132 116.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 214 655.00 | 190 354.00 | | 1 214 655.00 |
EA Autres dettes | 1 127 709.00 | 957 726.00 | | 1 127 709.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 72 520.00 | 26 519.00 | | 72 520.00 |
EC TOTAL (IV) | 14 553 756.00 | 8 921 762.00 | | 14 553 756.00 |
ED (V) | | 2 074.00 | | |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 18 867 122.00 | 11 370 129.00 | | 18 867 122.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 14 553 756.00 | 8 921 762.00 | | 14 553 756.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 15 755 357.00 | 14 219 613.00 | 29 974 970.00 | 15 755 357.00 |
FD Production vendue biens | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 15 755 357.00 | 14 219 613.00 | 29 974 970.00 | 15 755 357.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 51 296.00 | |
FQ Autres produits | | | 15 378.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 30 041 645.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 31 691 065.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -6 530 079.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 274 912.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 55 243.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 624 848.00 | |
FZ Charges sociales | | | 257 323.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 353.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 6 611.00 | |
GE Autres charges | | | 30 423.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 27 416 704.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 624 941.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 4 582.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 67 760.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 72 343.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -72 343.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 552 598.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 262.00 | 7 780.00 | | 262.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 262.00 | 7 780.00 | | 262.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 266.00 | 1 845.00 | | 2 266.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 266.00 | 1 845.00 | | 2 266.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 003.00 | 5 934.00 | | -2 003.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 688 104.00 | 204 451.00 | | 688 104.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 30 041 907.00 | 18 751 354.00 | | 30 041 907.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 28 179 417.00 | 18 250 146.00 | | 28 179 417.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 862 490.00 | 501 207.00 | | 1 862 490.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 37 846.00 | | 2 530.00 | 37 846.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 903.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 292.00 | 39 084.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 292.00 | 29 181.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 27 943.00 | | 2 530.00 | 27 943.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 903.00 | | | 9 903.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 13 226.00 | 6 354.00 | 1 292.00 | 13 226.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 13 226.00 | 6 354.00 | 1 292.00 | 13 226.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 4 583.00 | | |
6N Sur stocks et en cours | 59 310.00 | | 40 249.00 | 59 310.00 |
6T Sur comptes clients | 138 795.00 | 6 612.00 | | 138 795.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 198 105.00 | 6 612.00 | 40 249.00 | 198 105.00 |
7C TOTAL GENERAL | 198 105.00 | 11 194.00 | 40 249.00 | 198 105.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 6 612.00 | 40 249.00 | |
UG ‐ Financières | | 4 583.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 132 117.00 | 8 132 117.00 | | 8 132 117.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 291 105.00 | 291 105.00 | | 291 105.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 138 870.00 | 138 870.00 | | 138 870.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 442 066.00 | 442 066.00 | | 442 066.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 127 710.00 | 1 127 710.00 | | 1 127 710.00 |
8L Produits constatés d’avance | 72 520.00 | 72 520.00 | | 72 520.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 903.00 | | 9 903.00 | 9 903.00 |
UX Autres créances clients | 5 358 219.00 | 5 358 219.00 | | 5 358 219.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 12 180.00 | 12 180.00 | | 12 180.00 |
VB T. V. A. | 36 573.00 | 36 573.00 | | 36 573.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4 006 754.00 | 4 006 754.00 | | 4 006 754.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 4 000 000.00 | | | 4 000 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 000 000.00 | | | 4 000 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 42 066.00 | 42 066.00 | | 42 066.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 246 176.00 | 246 176.00 | | 246 176.00 |
VS Charges constatées d’avance | 105 816.00 | 105 816.00 | | 105 816.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 768 868.00 | 5 758 965.00 | 9 903.00 | 5 768 868.00 |
VW T.V.A. | 300 549.00 | 300 549.00 | | 300 549.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 14 553 756.00 | 14 553 756.00 | | 14 553 756.00 |