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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 14 194.00 | 8 877.00 | 5 316.00 | 14 194.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 644.00 | | 7 644.00 | 7 644.00 |
BJ TOTAL (I) | 21 838.00 | 8 877.00 | 12 961.00 | 21 838.00 |
BT Marchandises | 3 168 416.00 | 6 660.00 | 3 161 756.00 | 3 168 416.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 103.00 | | 2 103.00 | 2 103.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 907 628.00 | 12 080.00 | 2 895 549.00 | 2 907 628.00 |
BZ Autres créances | 469 656.00 | | 469 656.00 | 469 656.00 |
CF Disponibilités | 293 939.00 | | 293 939.00 | 293 939.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 781.00 | | 12 781.00 | 12 781.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 854 524.00 | 18 740.00 | 6 835 785.00 | 6 854 524.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 28 750.00 | | 28 750.00 | 28 750.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 905 112.00 | 27 617.00 | 6 877 495.00 | 6 905 112.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | 500 000.00 | | 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 27 353.00 | 8 804.00 | | 27 353.00 |
DG Autres réserves | 352 418.00 | | | 352 418.00 |
DH Report à nouveau | | -9 522.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 148 856.00 | 380 488.00 | | 148 856.00 |
DL TOTAL (I) | 1 028 626.00 | 879 770.00 | | 1 028 626.00 |
DP Provisions pour risques | 28 750.00 | 2 360.00 | | 28 750.00 |
DR TOTAL (IV) | 28 750.00 | 2 360.00 | | 28 750.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 043.00 | 5 618.00 | | 1 043.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 607 075.00 | 3 486 487.00 | | 3 607 075.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 171 525.00 | 238 914.00 | | 171 525.00 |
EA Autres dettes | 2 038 942.00 | 1 499 951.00 | | 2 038 942.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 818 584.00 | 5 230 970.00 | | 5 818 584.00 |
ED (V) | 1 535.00 | 14 487.00 | | 1 535.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 877 495.00 | 6 127 587.00 | | 6 877 495.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 818 584.00 | 5 230 967.00 | | 5 818 584.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 043.00 | 5 618.00 | | 1 043.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 15 026 692.00 | | 15 026 692.00 | 15 026 692.00 |
FD Production vendue biens | -216.00 | | -216.00 | -216.00 |
FG Production vendue services | 3 071.00 | | 3 071.00 | 3 071.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 15 029 547.00 | | 15 029 547.00 | 15 029 547.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 36 560.00 | |
FQ Autres produits | | | 12.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 15 066 119.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 11 437 377.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 468 774.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 424 029.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 31 180.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 263 859.00 | |
FZ Charges sociales | | | 118 964.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 439.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 6 660.00 | |
GE Autres charges | | | 34.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 14 752 315.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 313 804.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 41.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 2 360.00 | |
GN Différences positives de change | | | 20 741.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 23 141.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 28 750.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 35 510.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 26 722.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 90 983.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -67 842.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 245 962.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 25 185.00 | 14 326.00 | | 25 185.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 9 057.00 | 977.00 | | 9 057.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 9 057.00 | 977.00 | | 9 057.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 21 871.00 | 2 479.00 | | 21 871.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 21 871.00 | 2 479.00 | | 21 871.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -12 813.00 | -1 502.00 | | -12 813.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 84 293.00 | 207 186.00 | | 84 293.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 15 098 318.00 | 13 174 342.00 | | 15 098 318.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 14 949 462.00 | 12 793 854.00 | | 14 949 462.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 148 856.00 | 380 488.00 | | 148 856.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 21 228.00 | | 610.00 | 21 228.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 644.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 21 838.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 14 194.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 13 911.00 | | 283.00 | 13 911.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 317.00 | | 327.00 | 7 317.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 438.00 | 1 439.00 | | 7 438.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 438.00 | 1 439.00 | | 7 438.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 2 360.00 | 28 750.00 | 2 360.00 | 2 360.00 |
6N Sur stocks et en cours | 11 375.00 | 6 660.00 | 11 375.00 | 11 375.00 |
6T Sur comptes clients | 12 080.00 | | | 12 080.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 23 454.00 | 6 660.00 | 11 375.00 | 23 454.00 |
7C TOTAL GENERAL | 25 814.00 | 35 410.00 | 13 735.00 | 25 814.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 6 660.00 | 11 375.00 | |
UG ‐ Financières | | 28 750.00 | 2 360.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 607 075.00 | 3 607 075.00 | | 3 607 075.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 24 152.00 | 24 152.00 | | 24 152.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 51 555.00 | 51 555.00 | | 51 555.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 038 942.00 | 2 038 942.00 | | 2 038 942.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 644.00 | | | 7 644.00 |
UX Autres créances clients | 2 894 067.00 | | | 2 894 067.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 356.00 | | | 1 356.00 |
VB T. V. A. | 13 831.00 | | | 13 831.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 043.00 | 1 043.00 | | 1 043.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 127 254.00 | | | 127 254.00 |
VP Divers | 3 992.00 | | | 3 992.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 560.00 | 5 560.00 | | 5 560.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 324 579.00 | | | 324 579.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 781.00 | | | 12 781.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 397 709.00 | 3 390 065.00 | 7 644.00 | 3 397 709.00 |
VW T.V.A. | 90 258.00 | 90 258.00 | | 90 258.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 818 584.00 | 5 818 584.00 | | 5 818 584.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |