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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 27 943.00 | 13 226.00 | 14 716.00 | 27 943.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 902.00 | | 9 902.00 | 9 902.00 |
BJ TOTAL (I) | 37 846.00 | 13 226.00 | 24 619.00 | 37 846.00 |
BT Marchandises | 5 786 433.00 | 59 310.00 | 5 727 123.00 | 5 786 433.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 509 976.00 | 138 794.00 | 3 371 181.00 | 3 509 976.00 |
BZ Autres créances | 235 152.00 | | 235 152.00 | 235 152.00 |
CF Disponibilités | 1 999 242.00 | | 1 999 242.00 | 1 999 242.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 810.00 | | 12 810.00 | 12 810.00 |
CJ TOTAL (II) | 11 543 615.00 | 198 104.00 | 11 345 510.00 | 11 543 615.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | | | | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 581 461.00 | 211 331.00 | 11 370 129.00 | 11 581 461.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | 500 000.00 | | 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DG Autres réserves | 1 395 086.00 | 840 148.00 | | 1 395 086.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 501 207.00 | 554 937.00 | | 501 207.00 |
DL TOTAL (I) | 2 446 293.00 | 1 945 086.00 | | 2 446 293.00 |
DP Provisions pour risques | | 885.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 885.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 008 600.00 | 4 010 690.00 | | 4 008 600.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 738 561.00 | 5 379 230.00 | | 3 738 561.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 190 354.00 | 270 918.00 | | 190 354.00 |
EA Autres dettes | 957 726.00 | 1 160 951.00 | | 957 726.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 26 519.00 | 146 898.00 | | 26 519.00 |
EC TOTAL (IV) | 8 921 762.00 | 10 968 688.00 | | 8 921 762.00 |
ED (V) | 2 074.00 | | | 2 074.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 11 370 129.00 | 12 914 660.00 | | 11 370 129.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 8 921 762.00 | 10 968 688.00 | | 8 921 762.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 8 939 121.00 | 9 743 084.00 | 18 682 205.00 | 8 939 121.00 |
FD Production vendue biens | -1 188.00 | | -1 188.00 | -1 188.00 |
FG Production vendue services | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 8 937 932.00 | 9 743 084.00 | 18 681 016.00 | 8 937 932.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 51 589.00 | |
FQ Autres produits | | | 10 079.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 18 742 685.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 14 316 670.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 757 546.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 099 770.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 43 394.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 378 410.00 | |
FZ Charges sociales | | | 167 985.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 424.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 198 104.00 | |
GE Autres charges | | | 1 384.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 17 966 693.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 775 992.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 885.00 | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 888.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 77 157.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 77 157.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -76 268.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 699 723.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 7 780.00 | 44 252.00 | | 7 780.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 780.00 | 44 252.00 | | 7 780.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 845.00 | 28 260.00 | | 1 845.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 845.00 | 28 260.00 | | 1 845.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 5 934.00 | 15 992.00 | | 5 934.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 204 451.00 | 243 902.00 | | 204 451.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 18 751 354.00 | 23 492 214.00 | | 18 751 354.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 18 250 146.00 | 22 937 276.00 | | 18 250 146.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 501 207.00 | 554 937.00 | | 501 207.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 26 888.00 | | 10 958.00 | 26 888.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 903.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 37 846.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 27 943.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 16 985.00 | | 10 958.00 | 16 985.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 903.00 | | | 9 903.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 9 801.00 | 3 425.00 | | 9 801.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 9 801.00 | 3 425.00 | | 9 801.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 885.00 | | 885.00 | 885.00 |
6N Sur stocks et en cours | | 59 310.00 | | |
6T Sur comptes clients | 40 542.00 | 138 795.00 | 40 542.00 | 40 542.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 40 542.00 | 198 105.00 | 40 542.00 | 40 542.00 |
7C TOTAL GENERAL | 41 427.00 | 198 105.00 | 41 427.00 | 41 427.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 198 105.00 | 40 542.00 | |
UG ‐ Financières | | | 685.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 738 562.00 | 3 738 562.00 | | 3 738 562.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 38 991.00 | 38 991.00 | | 38 991.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 39 881.00 | 39 881.00 | | 39 881.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 21 526.00 | 21 526.00 | | 21 526.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 957 727.00 | 957 727.00 | | 957 727.00 |
8L Produits constatés d’avance | 26 519.00 | 26 519.00 | | 26 519.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 903.00 | | 9 903.00 | 9 903.00 |
UX Autres créances clients | 3 509 976.00 | 3 509 976.00 | | 3 509 976.00 |
VB T. V. A. | 31 497.00 | 31 497.00 | | 31 497.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4 008 600.00 | 4 008 600.00 | | 4 008 600.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 501.00 | 9 501.00 | | 9 501.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 203 655.00 | 203 655.00 | | 203 655.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 811.00 | 12 811.00 | | 12 811.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 767 842.00 | 3 757 939.00 | 9 903.00 | 3 767 842.00 |
VW T.V.A. | 80 456.00 | 80 456.00 | | 80 456.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 8 921 762.00 | 8 921 762.00 | | 8 921 762.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 27.00 | | | 27.00 |