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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 17 219.00 | 10 921.00 | 6 297.00 | 17 219.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 770.00 | | 7 770.00 | 7 770.00 |
BJ TOTAL (I) | 24 989.00 | 10 921.00 | 14 067.00 | 24 989.00 |
BT Marchandises | 4 160 009.00 | 3 232.00 | 4 156 776.00 | 4 160 009.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 3 708 502.00 | 10 542.00 | 3 697 960.00 | 3 708 502.00 |
BZ Autres créances | 733 980.00 | | 733 980.00 | 733 980.00 |
CF Disponibilités | 2 298 566.00 | | 2 298 566.00 | 2 298 566.00 |
CH Charges constatées d’avance | 24 888.00 | | 24 888.00 | 24 888.00 |
CJ TOTAL (II) | 10 925 944.00 | 13 774.00 | 10 912 169.00 | 10 925 944.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 1 831.00 | | 1 831.00 | 1 831.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 952 763.00 | 24 696.00 | 10 928 067.00 | 10 952 763.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | 500 000.00 | | 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 34 795.00 | 27 353.00 | | 34 795.00 |
DG Autres réserves | 493 831.00 | 352 418.00 | | 493 831.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 361 522.00 | 148 856.00 | | 361 522.00 |
DL TOTAL (I) | 1 390 148.00 | 1 028 626.00 | | 1 390 148.00 |
DP Provisions pour risques | 1 831.00 | 28 750.00 | | 1 831.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 831.00 | 28 750.00 | | 1 831.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 009 000.00 | 1 043.00 | | 4 009 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 981 067.00 | 3 607 075.00 | | 2 981 067.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 231 919.00 | 171 525.00 | | 231 919.00 |
EA Autres dettes | 2 274 258.00 | 2 038 942.00 | | 2 274 258.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 36 004.00 | | | 36 004.00 |
EC TOTAL (IV) | 9 532 248.00 | 5 818 584.00 | | 9 532 248.00 |
ED (V) | 3 841.00 | 1 535.00 | | 3 841.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 10 928 067.00 | 6 877 495.00 | | 10 928 067.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 9 532 248.00 | 5 818 584.00 | | 9 532 248.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 500.00 | 1 043.00 | | 1 500.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 9 127 517.00 | 13 046 451.00 | 22 173 968.00 | 9 127 517.00 |
FD Production vendue biens | -51 124.00 | -2 352.00 | -53 476.00 | -51 124.00 |
FG Production vendue services | 908.00 | 1 240.00 | 2 148.00 | 908.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 9 077 301.00 | 13 045 339.00 | 22 122 640.00 | 9 077 301.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 39 161.00 | |
FQ Autres produits | | | 23.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 22 161 824.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 19 122 555.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -991 592.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 951 358.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 28 717.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 331 353.00 | |
FZ Charges sociales | | | 143 391.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 044.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 28.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 21 587 852.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 573 972.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 512.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 28 750.00 | |
GN Différences positives de change | | | 50 218.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 79 480.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 1 831.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 62 076.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 75 156.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 139 063.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -59 582.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 514 389.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 34 195.00 | 25 185.00 | | 34 195.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 527.00 | 9 057.00 | | 5 527.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 527.00 | 9 057.00 | | 5 527.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 8 920.00 | 21 871.00 | | 8 920.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 920.00 | 21 871.00 | | 8 920.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 393.00 | -12 813.00 | | -3 393.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 149 474.00 | 84 293.00 | | 149 474.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 22 246 831.00 | 15 098 318.00 | | 22 246 831.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 21 885 309.00 | 14 949 462.00 | | 21 885 309.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 361 522.00 | 148 856.00 | | 361 522.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 21 838.00 | | 3 151.00 | 21 838.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 770.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 24 989.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 17 219.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 14 194.00 | | 3 025.00 | 14 194.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 644.00 | | 126.00 | 7 644.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 8 877.00 | 2 044.00 | | 8 877.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 877.00 | 2 044.00 | | 8 877.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 28 750.00 | 1 831.00 | 28 751.00 | 28 750.00 |
6N Sur stocks et en cours | 6 660.00 | | 3 428.00 | 6 660.00 |
6T Sur comptes clients | 12 080.00 | | 1 538.00 | 12 080.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 18 740.00 | | 4 965.00 | 18 740.00 |
7C TOTAL GENERAL | 47 490.00 | 1 831.00 | 33 716.00 | 47 490.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 4 965.00 | |
UG ‐ Financières | | 1 831.00 | 28 751.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 981 067.00 | 2 981 067.00 | | 2 981 067.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 28 359.00 | 28 359.00 | | 28 359.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 42 514.00 | 42 514.00 | | 42 514.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 74 228.00 | 74 228.00 | | 74 228.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 274 258.00 | 2 274 258.00 | | 2 274 258.00 |
8L Produits constatés d’avance | 36 004.00 | 36 004.00 | | 36 004.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 770.00 | | | 7 770.00 |
UX Autres créances clients | 3 696 501.00 | | | 3 696 501.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 12 001.00 | | | 12 001.00 |
VB T. V. A. | 22 904.00 | | | 22 904.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4 009 000.00 | 4 009 000.00 | | 4 009 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 4 000 000.00 | | | 4 000 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 17 417.00 | 17 417.00 | | 17 417.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 711 076.00 | | | 711 076.00 |
VS Charges constatées d’avance | 24 888.00 | | | 24 888.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 475 139.00 | 4 467 369.00 | 7 770.00 | 4 475 139.00 |
VW T.V.A. | 69 400.00 | 69 400.00 | | 69 400.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 9 532 248.00 | 9 532 248.00 | | 9 532 248.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |