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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 215 745.00 | 580 804.00 | 634 941.00 | 1 215 745.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 250 657.00 | 135 698.00 | 114 958.00 | 250 657.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 466 402.00 | 716 502.00 | 749 900.00 | 1 466 402.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 74 221.00 | | 74 221.00 | 74 221.00 |
BZ Autres créances | 48 719.00 | | 48 719.00 | 48 719.00 |
CF Disponibilités | 183 350.00 | | 183 350.00 | 183 350.00 |
CH Charges constatées d’avance | 333.00 | | 333.00 | 333.00 |
CJ TOTAL (II) | 306 625.00 | | 306 625.00 | 306 625.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 773 028.00 | 716 502.00 | 1 056 525.00 | 1 773 028.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 99 697.00 | 99 697.00 | | 99 697.00 |
DH Report à nouveau | -9 162.00 | | | -9 162.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 7 963.00 | -9 162.00 | | 7 963.00 |
DL TOTAL (I) | 103 999.00 | 96 035.00 | | 103 999.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 917 804.00 | 898 600.00 | | 917 804.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 571.00 | 4 345.00 | | 1 571.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 12 444.00 | 7 303.00 | | 12 444.00 |
EA Autres dettes | 20 706.00 | 2 760.00 | | 20 706.00 |
EC TOTAL (IV) | 952 526.00 | 913 008.00 | | 952 526.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 056 525.00 | 1 009 043.00 | | 1 056 525.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 952 526.00 | 913 008.00 | | 952 526.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 711 848.00 | | 711 848.00 | 711 848.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 711 848.00 | | 711 848.00 | 711 848.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 711 849.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 397 018.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 626.00 | |
FY Salaires et traitements | | | | |
FZ Charges sociales | | | -15 587.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 302 613.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 684 670.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 27 178.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 19 204.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 19 204.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -19 214.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 7 963.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 711 839.00 | 489 599.00 | | 711 839.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 703 875.00 | 498 762.00 | | 703 875.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 7 963.00 | -9 162.00 | | 7 963.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 186 020.00 | | 280 381.00 | 1 186 020.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 466 402.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 215 745.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 250 657.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 935 363.00 | | 280 381.00 | 935 363.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 250 657.00 | | | 250 657.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 413 889.00 | 302 613.00 | | 413 889.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 328 322.00 | 252 481.00 | | 328 322.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 85 566.00 | 50 131.00 | | 85 566.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 571.00 | 1 571.00 | | 1 571.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 20 706.00 | 20 706.00 | | 20 706.00 |
UX Autres créances clients | 74 221.00 | | | 74 221.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 827.00 | | | 1 827.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 15 588.00 | | | 15 588.00 |
VB T. V. A. | 3 603.00 | | | 3 603.00 |
VI Groupe et associés | 917 804.00 | 917 804.00 | | 917 804.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 27 699.00 | | | 27 699.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 261.00 | 261.00 | | 261.00 |
VS Charges constatées d’avance | 333.00 | | | 333.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 123 274.00 | 123 274.00 | | 123 274.00 |
VW T.V.A. | 12 183.00 | 12 183.00 | | 12 183.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 952 526.00 | 952 526.00 | | 952 526.00 |