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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 793 392.00 | 1 244 950.00 | 548 441.00 | 1 793 392.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 250 657.00 | 250 657.00 | | 250 657.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 044 049.00 | 1 495 607.00 | 548 441.00 | 2 044 049.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 135.00 | | 135.00 | 135.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 63 853.00 | | 63 853.00 | 63 853.00 |
BZ Autres créances | 61 463.00 | | 61 463.00 | 61 463.00 |
CF Disponibilités | 146 618.00 | | 146 618.00 | 146 618.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 027.00 | | 7 027.00 | 7 027.00 |
CJ TOTAL (II) | 279 098.00 | | 279 098.00 | 279 098.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 323 147.00 | 1 495 607.00 | 827 539.00 | 2 323 147.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 121 096.00 | 109 193.00 | | 121 096.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 13 966.00 | 11 903.00 | | 13 966.00 |
DL TOTAL (I) | 140 562.00 | 126 596.00 | | 140 562.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 351 365.00 | 944 535.00 | | 351 365.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 334 550.00 | 3 194.00 | | 334 550.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 061.00 | 646.00 | | 1 061.00 |
EA Autres dettes | | 14 834.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 686 976.00 | 963 210.00 | | 686 976.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 827 539.00 | 1 089 807.00 | | 827 539.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 351 365.00 | | | 351 365.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 681 952.00 | | 681 952.00 | 681 952.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 681 952.00 | | 681 952.00 | 681 952.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 681 952.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 481 957.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 524.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 172 241.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 655 723.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 26 228.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 830.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 830.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 830.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 19 398.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 432.00 | 4 629.00 | | 5 432.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 681 952.00 | 769 214.00 | | 681 952.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 667 985.00 | 757 311.00 | | 667 985.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 13 966.00 | 11 903.00 | | 13 966.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 731 089.00 | | 312 960.00 | 1 731 089.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 044 049.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 793 392.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 250 657.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 480 432.00 | | 312 960.00 | 1 480 432.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 250 657.00 | | | 250 657.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 323 366.00 | 172 241.00 | | 1 323 366.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 087 405.00 | 157 545.00 | | 1 087 405.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 235 960.00 | 14 696.00 | | 235 960.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 334 550.00 | 334 550.00 | | 334 550.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 803.00 | 803.00 | | 803.00 |
UX Autres créances clients | 63 853.00 | 63 853.00 | | 63 853.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 12 224.00 | 12 224.00 | | 12 224.00 |
VB T. V. A. | 49 239.00 | 49 239.00 | | 49 239.00 |
VI Groupe et associés | 351 365.00 | 351 365.00 | | 351 365.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 258.00 | 258.00 | | 258.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 027.00 | 7 027.00 | | 7 027.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 132 343.00 | 132 343.00 | | 132 343.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 686 976.00 | 686 976.00 | | 686 976.00 |