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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 222 279.00 | 835 892.00 | 386 386.00 | 1 222 279.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 250 657.00 | 185 829.00 | 64 827.00 | 250 657.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 472 936.00 | 1 021 722.00 | 451 213.00 | 1 472 936.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 82 586.00 | | 82 586.00 | 82 586.00 |
BZ Autres créances | 24 154.00 | | 24 154.00 | 24 154.00 |
CF Disponibilités | 507 056.00 | | 507 056.00 | 507 056.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 613 797.00 | | 613 797.00 | 613 797.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 086 733.00 | 1 021 722.00 | 1 065 010.00 | 2 086 733.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 99 697.00 | 99 697.00 | | 99 697.00 |
DH Report à nouveau | -1 198.00 | -9 162.00 | | -1 198.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 10 694.00 | 7 963.00 | | 10 694.00 |
DL TOTAL (I) | 114 693.00 | 103 999.00 | | 114 693.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 931 667.00 | 917 804.00 | | 931 667.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 278.00 | 1 571.00 | | 2 278.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 16 372.00 | 12 444.00 | | 16 372.00 |
EA Autres dettes | | 20 706.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 950 317.00 | 952 526.00 | | 950 317.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 065 010.00 | 1 056 525.00 | | 1 065 010.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 950 317.00 | 952 526.00 | | 950 317.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 749 569.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 749 569.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 749 569.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 415 163.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 360.00 | |
FZ Charges sociales | | | | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 305 220.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 720 745.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 28 824.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | -24.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | -24.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 13 862.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 13 862.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -13 886.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 14 938.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 244.00 | | | 4 244.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 749 545.00 | 711 839.00 | | 749 545.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 738 851.00 | 703 875.00 | | 738 851.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 10 694.00 | 7 963.00 | | 10 694.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 466 402.00 | | 6 533.00 | 1 466 402.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 472 936.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 222 279.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 250 657.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 215 745.00 | | 6 533.00 | 1 215 745.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 250 657.00 | | | 250 657.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 716 502.00 | 305 220.00 | | 716 502.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 580 804.00 | 255 088.00 | | 580 804.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 135 698.00 | 50 131.00 | | 135 698.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 278.00 | 2 278.00 | | 2 278.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 244.00 | 4 244.00 | | 4 244.00 |
UX Autres créances clients | 82 586.00 | | | 82 586.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 593.00 | | | 1 593.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 12 224.00 | | | 12 224.00 |
VB T. V. A. | 84.00 | | | 84.00 |
VC Groupe et associés | 931 667.00 | | | 931 667.00 |
VI Groupe et associés | 931 667.00 | 931 667.00 | | 931 667.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 10 252.00 | | | 10 252.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 261.00 | | | 261.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 261.00 | 261.00 | | 261.00 |
VW T.V.A. | 11 867.00 | 11 867.00 | | 11 867.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 950 317.00 | 950 317.00 | | 950 317.00 |