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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 793 392.00 | 1 409 250.00 | 384 141.00 | 1 793 392.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 250 657.00 | 250 657.00 | | 250 657.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 044 049.00 | 1 659 907.00 | 384 141.00 | 2 044 049.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 661.00 | | 661.00 | 661.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 17 776.00 | | 17 776.00 | 17 776.00 |
CF Disponibilités | 20 506.00 | | 20 506.00 | 20 506.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 237.00 | | 7 237.00 | 7 237.00 |
CJ TOTAL (II) | 46 181.00 | | 46 181.00 | 46 181.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 090 230.00 | 1 659 907.00 | 430 323.00 | 2 090 230.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 135 062.00 | 121 096.00 | | 135 062.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -96 663.00 | 13 966.00 | | -96 663.00 |
DL TOTAL (I) | 43 899.00 | 140 562.00 | | 43 899.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 355 767.00 | 351 365.00 | | 355 767.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 12 008.00 | | | 12 008.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 805.00 | 334 550.00 | | 6 805.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 11 841.00 | 1 061.00 | | 11 841.00 |
EC TOTAL (IV) | 386 423.00 | 686 976.00 | | 386 423.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 430 323.00 | 827 539.00 | | 430 323.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 589 992.00 | | 589 992.00 | 589 992.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 589 992.00 | | 589 992.00 | 589 992.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 589 992.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 516 446.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 508.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 164 300.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 682 253.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -92 261.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 402.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 402.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 402.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -96 663.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | | 5 432.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 589 992.00 | 681 952.00 | | 589 992.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 686 655.00 | 667 985.00 | | 686 655.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -96 663.00 | 13 966.00 | | -96 663.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 044 049.00 | | | 2 044 049.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 044 049.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 793 392.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 250 657.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 793 392.00 | | | 1 793 392.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 250 657.00 | | | 250 657.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 495 607.00 | 164 300.00 | | 1 495 607.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 244 950.00 | 164 300.00 | | 1 244 950.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 250 657.00 | | | 250 657.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 805.00 | 6 805.00 | | 6 805.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 12 224.00 | 12 224.00 | | 12 224.00 |
VB T. V. A. | 120.00 | 120.00 | | 120.00 |
VI Groupe et associés | 355 767.00 | 355 767.00 | | 355 767.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 432.00 | 5 432.00 | | 5 432.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 258.00 | 258.00 | | 258.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 237.00 | 7 237.00 | | 7 237.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 25 013.00 | 25 013.00 | | 25 013.00 |
VW T.V.A. | 11 583.00 | 11 583.00 | | 11 583.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 374 414.00 | 374 414.00 | | 374 414.00 |