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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 793 392.00 | 1 523 473.00 | 269 918.00 | 1 793 392.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 250 657.00 | 250 657.00 | | 250 657.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 044 049.00 | 1 774 130.00 | 269 918.00 | 2 044 049.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 661.00 | | 661.00 | 661.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 66 356.00 | | 66 356.00 | 66 356.00 |
BZ Autres créances | 13 629.00 | | 13 629.00 | 13 629.00 |
CF Disponibilités | 682 446.00 | | 682 446.00 | 682 446.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 599.00 | | 7 599.00 | 7 599.00 |
CJ TOTAL (II) | 770 692.00 | | 770 692.00 | 770 692.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 814 742.00 | 1 774 130.00 | 1 040 611.00 | 2 814 742.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 38 399.00 | 135 062.00 | | 38 399.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 16 133.00 | -96 663.00 | | 16 133.00 |
DL TOTAL (I) | 60 033.00 | 43 899.00 | | 60 033.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 966 123.00 | 355 767.00 | | 966 123.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 12 008.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 745.00 | 6 805.00 | | 3 745.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 10 709.00 | 11 841.00 | | 10 709.00 |
EC TOTAL (IV) | 980 578.00 | 386 423.00 | | 980 578.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 040 611.00 | 430 323.00 | | 1 040 611.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 685 387.00 | | 685 387.00 | 685 387.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 685 387.00 | | 685 387.00 | 685 387.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 685 387.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 543 307.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 367.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 114 222.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 658 898.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 26 488.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10 355.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 355.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -10 355.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 16 133.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 685 387.00 | 589 992.00 | | 685 387.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 669 253.00 | 686 655.00 | | 669 253.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 16 133.00 | -96 663.00 | | 16 133.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 044 049.00 | | | 2 044 049.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 044 049.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 793 392.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 250 657.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 793 392.00 | | | 1 793 392.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 250 657.00 | | | 250 657.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 659 907.00 | 114 222.00 | | 1 659 907.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 409 250.00 | 114 222.00 | | 1 409 250.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 250 657.00 | | | 250 657.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 745.00 | 3 745.00 | | 3 745.00 |
UX Autres créances clients | 66 356.00 | | | 66 356.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 12 224.00 | | | 12 224.00 |
VB T. V. A. | 120.00 | | | 120.00 |
VI Groupe et associés | 966 123.00 | 966 123.00 | | 966 123.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 285.00 | | | 1 285.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 130.00 | 130.00 | | 130.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 599.00 | | | 7 599.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 87 585.00 | 87 585.00 | | 87 585.00 |
VW T.V.A. | 10 579.00 | 10 579.00 | | 10 579.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 980 578.00 | 980 578.00 | | 980 578.00 |