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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 654.00 | 36.00 | 618.00 | 654.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 210 056.00 | 36.00 | 1 210 020.00 | 1 210 056.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 498.00 | | 5 498.00 | 5 498.00 |
BZ Autres créances | 12 785.00 | | 12 785.00 | 12 785.00 |
CF Disponibilités | 59 656.00 | | 59 656.00 | 59 656.00 |
CH Charges constatées d’avance | 940.00 | | 940.00 | 940.00 |
CJ TOTAL (II) | 78 880.00 | | 78 880.00 | 78 880.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 288 936.00 | 36.00 | 1 288 900.00 | 1 288 936.00 |
CU Autres participations | 1 209 402.00 | | 1 209 402.00 | 1 209 402.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 783 233.00 | 594 116.00 | | 783 233.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 160 166.00 | 199 117.00 | | 160 166.00 |
DK Provisions réglementées | 28 902.00 | 28 902.00 | | 28 902.00 |
DL TOTAL (I) | 1 082 301.00 | 932 135.00 | | 1 082 301.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 169 133.00 | 335 589.00 | | 169 133.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 436.00 | 288.00 | | 7 436.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 570.00 | 5 710.00 | | 10 570.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 19 460.00 | 14 889.00 | | 19 460.00 |
EC TOTAL (IV) | 206 599.00 | 356 475.00 | | 206 599.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 288 900.00 | 1 288 610.00 | | 1 288 900.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 369 303.00 | | 369 303.00 | 369 303.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 369 303.00 | | 369 303.00 | 369 303.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 233.00 | |
FQ Autres produits | | | 507.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 372 042.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 52 695.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 19 311.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 314 495.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 36.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 386 539.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -14 497.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 180 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 180 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 105.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 105.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 174 895.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 160 398.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 4 022.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 4 022.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 232.00 | 152.00 | | 232.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 2 890.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 232.00 | 3 042.00 | | 232.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -232.00 | 980.00 | | -232.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 9 242.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 552 042.00 | 537 835.00 | | 552 042.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 391 876.00 | 338 718.00 | | 391 876.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 160 166.00 | 199 117.00 | | 160 166.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 209 402.00 | | 654.00 | 1 209 402.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 209 402.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 210 056.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 654.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 654.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 209 402.00 | | | 1 209 402.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 36.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 36.00 | | |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 28 902.00 | | | 28 902.00 |
7C TOTAL GENERAL | 28 902.00 | | | 28 902.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 570.00 | 10 570.00 | | 10 570.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 642.00 | 12 642.00 | | 12 642.00 |
UX Autres créances clients | 5 498.00 | | | 5 498.00 |
VB T. V. A. | 3 455.00 | | | 3 455.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 167 567.00 | 167 567.00 | | 167 567.00 |
VI Groupe et associés | 7 436.00 | 7 436.00 | | 7 436.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 165 269.00 | | | 165 269.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9 243.00 | | | 9 243.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 852.00 | 852.00 | | 852.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 87.00 | | | 87.00 |
VS Charges constatées d’avance | 940.00 | | | 940.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 19 224.00 | 19 224.00 | | 19 224.00 |
VW T.V.A. | 5 967.00 | 5 967.00 | | 5 967.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 205 033.00 | 205 033.00 | | 205 033.00 |