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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 447.00 | 538.00 | 1 909.00 | 2 447.00 |
AX Avances et acomptes | 20 300.00 | | 20 300.00 | 20 300.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 15 501.00 | | 15 501.00 | 15 501.00 |
BJ TOTAL (I) | 79 247.00 | 538.00 | 78 709.00 | 79 247.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 292.00 | | 6 292.00 | 6 292.00 |
BZ Autres créances | 1 335.00 | | 1 335.00 | 1 335.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 2 798 569.00 | | 2 798 569.00 | 2 798 569.00 |
CF Disponibilités | 2 121 481.00 | | 2 121 481.00 | 2 121 481.00 |
CH Charges constatées d’avance | 855.00 | | 855.00 | 855.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 928 533.00 | | 4 928 533.00 | 4 928 533.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 007 779.00 | 538.00 | 5 007 241.00 | 5 007 779.00 |
CU Autres participations | 40 999.00 | | 40 999.00 | 40 999.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 933 399.00 | 783 233.00 | | 933 399.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 335 005.00 | 160 166.00 | | 3 335 005.00 |
DK Provisions réglementées | | 28 902.00 | | |
DL TOTAL (I) | 4 378 404.00 | 1 082 301.00 | | 4 378 404.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 493 286.00 | 169 133.00 | | 493 286.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 271.00 | 7 436.00 | | 4 271.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 23 860.00 | 10 570.00 | | 23 860.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 107 421.00 | 19 460.00 | | 107 421.00 |
EC TOTAL (IV) | 628 837.00 | 206 599.00 | | 628 837.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 007 241.00 | 1 288 900.00 | | 5 007 241.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 293 914.00 | 206 599.00 | | 293 914.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 370 300.00 | | 370 300.00 | 370 300.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 370 300.00 | | 370 300.00 | 370 300.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 521.00 | |
FQ Autres produits | | | 42.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 372 863.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 198 650.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 453.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 391 419.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 502.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 594 026.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -221 163.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 40 071.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 40 071.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 951.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 3 088.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 038.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 33 033.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -188 130.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 795 632.00 | | | 4 795 632.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 28 902.00 | | | 28 902.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 824 534.00 | | | 4 824 534.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 17.00 | 232.00 | | 17.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 209 402.00 | | | 1 209 402.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 209 419.00 | 232.00 | | 1 209 419.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 615 115.00 | -232.00 | | 3 615 115.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 91 980.00 | | | 91 980.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 237 468.00 | 552 042.00 | | 5 237 468.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 902 463.00 | 391 876.00 | | 1 902 463.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 335 005.00 | 160 166.00 | | 3 335 005.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 210 056.00 | | 79 592.00 | 1 210 056.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 210 401.00 | 56 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 210 401.00 | 79 247.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 22 747.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 654.00 | | 22 093.00 | 654.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 209 402.00 | | 57 499.00 | 1 209 402.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 36.00 | 502.00 | | 36.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 36.00 | 502.00 | | 36.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 28 902.00 | | 28 902.00 | 28 902.00 |
7C TOTAL GENERAL | 28 902.00 | | 28 902.00 | 28 902.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 28 902.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 23 860.00 | 23 860.00 | | 23 860.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 578.00 | 10 578.00 | | 10 578.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 89 810.00 | 89 810.00 | | 89 810.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 15 501.00 | 15 501.00 | | 15 501.00 |
UX Autres créances clients | 6 292.00 | | | 6 292.00 |
VB T. V. A. | 1 335.00 | | | 1 335.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 493 008.00 | 30 988.00 | 127 096.00 | 493 008.00 |
VI Groupe et associés | 4 271.00 | 4 271.00 | | 4 271.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 498 142.00 | | | 498 142.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 172 701.00 | | | 172 701.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 415.00 | 3 415.00 | | 3 415.00 |
VS Charges constatées d’avance | 855.00 | | | 855.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 23 983.00 | 23 983.00 | | 23 983.00 |
VW T.V.A. | 3 618.00 | 3 618.00 | | 3 618.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 628 560.00 | 166 540.00 | 127 096.00 | 628 560.00 |