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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 437.00 | 1 920.00 | 1 517.00 | 3 437.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 366 575.00 | | 366 575.00 | 366 575.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BJ TOTAL (I) | 412 446.00 | 1 920.00 | 410 526.00 | 412 446.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 107 634.00 | | 107 634.00 | 107 634.00 |
BZ Autres créances | 6 744.00 | | 6 744.00 | 6 744.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 2 985 019.00 | 32 143.00 | 2 952 876.00 | 2 985 019.00 |
CF Disponibilités | 1 416 498.00 | | 1 416 498.00 | 1 416 498.00 |
CH Charges constatées d’avance | 952.00 | | 952.00 | 952.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 516 847.00 | 32 143.00 | 4 484 704.00 | 4 516 847.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 929 293.00 | 34 063.00 | 4 895 230.00 | 4 929 293.00 |
CU Autres participations | 42 419.00 | | 42 419.00 | 42 419.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 4 291 184.00 | 4 268 404.00 | | 4 291 184.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 340.00 | 22 780.00 | | 6 340.00 |
DL TOTAL (I) | 4 407 524.00 | 4 401 184.00 | | 4 407 524.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 430 979.00 | 462 281.00 | | 430 979.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 19 027.00 | 44 509.00 | | 19 027.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 988.00 | 8 193.00 | | 10 988.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 26 712.00 | 48 038.00 | | 26 712.00 |
EC TOTAL (IV) | 487 706.00 | 563 020.00 | | 487 706.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 895 230.00 | 4 964 205.00 | | 4 895 230.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 88 599.00 | 132 299.00 | | 88 599.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 472 726.00 | | 472 726.00 | 472 726.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 472 726.00 | | 472 726.00 | 472 726.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 629.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 475 359.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 73 175.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 707.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 463 728.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 731.00 | |
GE Autres charges | | | 6.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 541 347.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -65 988.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 90 754.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 17 087.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 1 375.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 109 216.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 32 143.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 459.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 36 602.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 72 614.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 6 626.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 286.00 | 90.00 | | 286.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 286.00 | 90.00 | | 286.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -286.00 | -90.00 | | -286.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 4 579.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 584 575.00 | 576 390.00 | | 584 575.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 578 235.00 | 553 609.00 | | 578 235.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 6 340.00 | 22 780.00 | | 6 340.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 71 294.00 | | 346 927.00 | 71 294.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 5 776.00 | 409 009.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 776.00 | 412 446.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 437.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 447.00 | | 990.00 | 2 447.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 68 848.00 | | 345 937.00 | 68 848.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 189.00 | 731.00 | | 1 189.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 189.00 | 731.00 | | 1 189.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 17 087.00 | 32 143.00 | 17 087.00 | 17 087.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 17 087.00 | 32 143.00 | 17 087.00 | 17 087.00 |
7C TOTAL GENERAL | 17 087.00 | 32 143.00 | 17 087.00 | 17 087.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 32 143.00 | 17 087.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 988.00 | 10 988.00 | | 10 988.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 366 575.00 | 366 575.00 | | 366 575.00 |
UX Autres créances clients | 107 634.00 | 107 634.00 | | 107 634.00 |
VB T. V. A. | 768.00 | 768.00 | | 768.00 |
VC Groupe et associés | 1 396.00 | 1 396.00 | | 1 396.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 430 721.00 | 31 615.00 | 129 662.00 | 430 721.00 |
VI Groupe et associés | 19 027.00 | -700.00 | 19 727.00 | 19 027.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 31 299.00 | | | 31 299.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 580.00 | 4 580.00 | | 4 580.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 199.00 | 3 199.00 | | 3 199.00 |
VS Charges constatées d’avance | 952.00 | 952.00 | | 952.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 481 905.00 | 481 905.00 | | 481 905.00 |
VW T.V.A. | 23 513.00 | 23 513.00 | | 23 513.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 487 448.00 | 68 615.00 | 149 389.00 | 487 448.00 |