| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 447.00 | 1 189.00 | 1 258.00 | 2 447.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BB Créances rattachées à des participations | 27 149.00 | | 27 149.00 | 27 149.00 |
BJ TOTAL (I) | 71 294.00 | 1 189.00 | 70 105.00 | 71 294.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 138 879.00 | | 138 879.00 | 138 879.00 |
BZ Autres créances | 1 231.00 | | 1 231.00 | 1 231.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 2 987 841.00 | 17 087.00 | 2 970 754.00 | 2 987 841.00 |
CF Disponibilités | 1 782 217.00 | | 1 782 217.00 | 1 782 217.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 018.00 | | 1 018.00 | 1 018.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 911 186.00 | 17 087.00 | 4 894 099.00 | 4 911 186.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 982 481.00 | 18 276.00 | 4 964 205.00 | 4 982 481.00 |
CU Autres participations | 41 699.00 | | 41 699.00 | 41 699.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 4 268 404.00 | 933 399.00 | | 4 268 404.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 22 780.00 | 3 335 005.00 | | 22 780.00 |
DL TOTAL (I) | 4 401 184.00 | 4 378 404.00 | | 4 401 184.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 462 281.00 | 493 286.00 | | 462 281.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 44 509.00 | 4 271.00 | | 44 509.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 193.00 | 23 860.00 | | 8 193.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 48 038.00 | 107 421.00 | | 48 038.00 |
EC TOTAL (IV) | 563 020.00 | 628 837.00 | | 563 020.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 964 205.00 | 5 007 241.00 | | 4 964 205.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 132 299.00 | 293 914.00 | | 132 299.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 472 833.00 | | 472 833.00 | 472 833.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 472 833.00 | | 472 833.00 | 472 833.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 563.00 | |
FQ Autres produits | | | 24.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 476 420.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 60 620.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 806.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 461 997.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 651.00 | |
GE Autres charges | | | 9.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 527 082.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -50 663.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 99 970.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 99 970.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 17 087.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 771.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 21 858.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 78 112.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 27 449.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 4 795 632.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 28 902.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 4 824 534.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 90.00 | 17.00 | | 90.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 1 209 402.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 90.00 | 1 209 419.00 | | 90.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -90.00 | 3 615 115.00 | | -90.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 579.00 | 91 980.00 | | 4 579.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 576 390.00 | 5 237 468.00 | | 576 390.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 553 609.00 | 1 902 463.00 | | 553 609.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 22 780.00 | 3 335 005.00 | | 22 780.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 43 446.00 | | 700.00 | 43 446.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 41 699.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 44 146.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 447.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 447.00 | | | 2 447.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 40 999.00 | | 700.00 | 40 999.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 538.00 | 651.00 | | 538.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 538.00 | 651.00 | | 538.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 17 087.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 17 087.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 17 087.00 | | |
UG ‐ Financières | | 17 087.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 193.00 | 8 193.00 | | 8 193.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 669.00 | 11 669.00 | | 11 669.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 127.00 | 4 127.00 | | 4 127.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 27 149.00 | 27 149.00 | | 27 149.00 |
UX Autres créances clients | 138 879.00 | 138 879.00 | | 138 879.00 |
VB T. V. A. | 1 231.00 | 1 231.00 | | 1 231.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 261.00 | 261.00 | | 261.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 462 020.00 | 31 299.00 | 128 373.00 | 462 020.00 |
VI Groupe et associés | 44 509.00 | | 44 509.00 | 44 509.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 30 988.00 | | | 30 988.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 199.00 | 3 199.00 | | 3 199.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 018.00 | 1 018.00 | | 1 018.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 168 277.00 | 168 277.00 | | 168 277.00 |
VW T.V.A. | 29 043.00 | 29 043.00 | | 29 043.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 563 020.00 | 87 791.00 | 172 882.00 | 563 020.00 |