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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 8 396.00 | 4 064.00 | 4 332.00 | 8 396.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 401 080.00 | | 401 080.00 | 401 080.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BJ TOTAL (I) | 452 810.00 | 4 064.00 | 448 746.00 | 452 810.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 135 327.00 | | 135 327.00 | 135 327.00 |
BZ Autres créances | 28 939.00 | | 28 939.00 | 28 939.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 2 454 093.00 | 10 225.00 | 2 443 867.00 | 2 454 093.00 |
CF Disponibilités | 1 781 062.00 | | 1 781 062.00 | 1 781 062.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 399 420.00 | 10 225.00 | 4 389 195.00 | 4 399 420.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 852 230.00 | 14 289.00 | 4 837 941.00 | 4 852 230.00 |
CU Autres participations | 43 319.00 | | 43 319.00 | 43 319.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 3 821 761.00 | 4 297 524.00 | | 3 821 761.00 |
DH Report à nouveau | | 1.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 13 863.00 | -75 763.00 | | 13 863.00 |
DL TOTAL (I) | 3 945 625.00 | 4 331 761.00 | | 3 945 625.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 367 390.00 | 399 340.00 | | 367 390.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 214 921.00 | 4 411.00 | | 214 921.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 18 908.00 | 22 688.00 | | 18 908.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 146 848.00 | 99 007.00 | | 146 848.00 |
EA Autres dettes | 144 250.00 | | | 144 250.00 |
EC TOTAL (IV) | 892 317.00 | 525 445.00 | | 892 317.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 837 941.00 | 4 857 207.00 | | 4 837 941.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 214 921.00 | | | 214 921.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 513 185.00 | | 513 185.00 | 513 185.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 513 185.00 | | 513 185.00 | 513 185.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 938.00 | |
FQ Autres produits | | | 475.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 516 597.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 94 234.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 516.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 456 673.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 292.00 | |
GE Autres charges | | | 5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 552 719.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -36 123.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 70 826.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 67 267.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 138 093.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 36 714.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 826.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 46 954.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 87 494.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 50 599.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 14 477.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 613.00 | 180.00 | | 613.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 613.00 | 180.00 | | 613.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -613.00 | -180.00 | | -613.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 654 690.00 | 606 823.00 | | 654 690.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 640 827.00 | 682 586.00 | | 640 827.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 13 863.00 | -75 763.00 | | 13 863.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 379 308.00 | | 73 503.00 | 379 308.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 444 414.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 452 810.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 8 396.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 198.00 | | 4 198.00 | 4 198.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 375 109.00 | | 69 305.00 | 375 109.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 772.00 | 1 292.00 | | 2 772.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 772.00 | 1 292.00 | | 2 772.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 40 778.00 | 36 714.00 | 67 267.00 | 40 778.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 40 778.00 | 36 714.00 | 67 267.00 | 40 778.00 |
7C TOTAL GENERAL | 40 778.00 | 36 714.00 | 67 267.00 | 40 778.00 |
UG ‐ Financières | | 36 714.00 | 67 267.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 18 908.00 | 18 908.00 | | 18 908.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 119 251.00 | 119 251.00 | | 119 251.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 144 250.00 | 144 250.00 | | 144 250.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 401 080.00 | -20 000.00 | 421 080.00 | 401 080.00 |
UX Autres créances clients | 135 327.00 | 135 327.00 | | 135 327.00 |
VB T. V. A. | 2 996.00 | 2 996.00 | | 2 996.00 |
VC Groupe et associés | 5 942.00 | 5 942.00 | | 5 942.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 214.00 | 214.00 | | 214.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 367 176.00 | 32 252.00 | 132 281.00 | 367 176.00 |
VI Groupe et associés | 214 921.00 | | 214 921.00 | 214 921.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 31 931.00 | | | 31 931.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 565 346.00 | 144 266.00 | 421 080.00 | 565 346.00 |
VW T.V.A. | 27 597.00 | 27 597.00 | | 27 597.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 892 317.00 | 342 472.00 | 347 202.00 | 892 317.00 |