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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | | 6.00 | |
AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | | | 6.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 198.00 | 2 772.00 | 1 427.00 | 4 198.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 331 775.00 | | 331 775.00 | 331 775.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BJ TOTAL (I) | 379 308.00 | 2 772.00 | 376 536.00 | 379 308.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 129 571.00 | | 129 571.00 | 129 571.00 |
BZ Autres créances | 8 467.00 | | 8 467.00 | 8 467.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 3 011 397.00 | 40 778.00 | 2 970 619.00 | 3 011 397.00 |
CF Disponibilités | 1 372 014.00 | | 1 372 014.00 | 1 372 014.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 4 521 449.00 | 40 778.00 | 4 480 671.00 | 4 521 449.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 900 757.00 | 43 550.00 | 4 857 207.00 | 4 900 757.00 |
CU Autres participations | 43 319.00 | | 43 319.00 | 43 319.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 4 297 524.00 | 4 291 184.00 | | 4 297 524.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -75 763.00 | 6 340.00 | | -75 763.00 |
DL TOTAL (I) | 4 331 761.00 | 4 407 524.00 | | 4 331 761.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 399 340.00 | 430 979.00 | | 399 340.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 411.00 | 19 027.00 | | 4 411.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 22 688.00 | 10 988.00 | | 22 688.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 99 007.00 | 26 712.00 | | 99 007.00 |
EC TOTAL (IV) | 525 445.00 | 487 706.00 | | 525 445.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 857 207.00 | 4 895 230.00 | | 4 857 207.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 153 859.00 | 88 599.00 | | 153 859.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 481 121.00 | | 481 121.00 | 481 121.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 481 121.00 | | 481 121.00 | 481 121.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 16 306.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 497 428.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 90 167.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 864.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 545 589.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 852.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 637 476.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -140 047.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 77 252.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 32 143.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 109 395.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 40 778.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 152.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 44 930.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 64 464.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -75 583.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 180.00 | 286.00 | | 180.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 180.00 | 286.00 | | 180.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -180.00 | -286.00 | | -180.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 606 823.00 | 584 575.00 | | 606 823.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 682 586.00 | 578 235.00 | | 682 586.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -75 763.00 | 6 340.00 | | -75 763.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 412 446.00 | | 67 762.00 | 412 446.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 437.00 | | 762.00 | 3 437.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 409 009.00 | | 67 000.00 | 409 009.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 920.00 | 852.00 | | 1 920.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 920.00 | 852.00 | | 1 920.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 32 143.00 | 40 778.00 | 32 143.00 | 32 143.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 32 143.00 | 40 778.00 | 32 143.00 | 32 143.00 |
7C TOTAL GENERAL | 32 143.00 | 40 778.00 | 32 143.00 | 32 143.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 22 688.00 | 22 688.00 | | 22 688.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 71 892.00 | 71 892.00 | | 71 892.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 331 775.00 | | 331 775.00 | 331 775.00 |
UX Autres créances clients | 129 571.00 | 129 571.00 | | 129 571.00 |
VB T. V. A. | 2 712.00 | 2 712.00 | | 2 712.00 |
VC Groupe et associés | 4 610.00 | 4 610.00 | | 4 610.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 233.00 | 233.00 | | 233.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 399 107.00 | 31 931.00 | 130 965.00 | 399 107.00 |
VI Groupe et associés | 4 411.00 | | 4 411.00 | 4 411.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 31 614.00 | | | 31 614.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 145.00 | 1 145.00 | | 1 145.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 20.00 | 20.00 | | 20.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 469 813.00 | 138 038.00 | 331 775.00 | 469 813.00 |
VW T.V.A. | 27 095.00 | 27 095.00 | | 27 095.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 525 445.00 | 153 859.00 | 135 376.00 | 525 445.00 |