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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 12 603 000.00 | | 12 603 000.00 | 12 603 000.00 |
BZ Autres créances | 1 550.00 | | 1 550.00 | 1 550.00 |
CF Disponibilités | 746 851.00 | | 746 851.00 | 746 851.00 |
CJ TOTAL (II) | 748 401.00 | | 748 401.00 | 748 401.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 13 351 401.00 | | 13 351 401.00 | 13 351 401.00 |
CU Autres participations | 12 603 000.00 | | 12 603 000.00 | 12 603 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 9 930 000.00 | 9 930 000.00 | | 9 930 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 299 694.00 | 231 237.00 | | 299 694.00 |
DG Autres réserves | 1 744 155.00 | 1 243 477.00 | | 1 744 155.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 366 035.00 | 1 369 135.00 | | 1 366 035.00 |
DL TOTAL (I) | 13 339 884.00 | 12 773 849.00 | | 13 339 884.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 924.00 | 7 597.00 | | 9 924.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 593.00 | 7 177.00 | | 1 593.00 |
EA Autres dettes | | 534 600.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 11 517.00 | 549 374.00 | | 11 517.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 13 351 401.00 | 13 323 223.00 | | 13 351 401.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 14 018.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 531.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 14 549.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -14 549.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 390 200.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 043.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 392 243.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 392 243.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 377 694.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 531.00 | 531.00 | | 531.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 531.00 | 531.00 | | 531.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 531.00 | 531.00 | | 531.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 12 190.00 | 13 740.00 | | 12 190.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 392 774.00 | 1 394 241.00 | | 1 392 774.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 26 739.00 | 25 105.00 | | 26 739.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 366 035.00 | 1 369 135.00 | | 1 366 035.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 12 603 000.00 | | | 12 603 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 603 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 12 603 000.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 603 000.00 | | | 12 603 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 924.00 | 9 924.00 | | 9 924.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 550.00 | | | 1 550.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 593.00 | 1 593.00 | | 1 593.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 550.00 | 1 550.00 | | 1 550.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 11 517.00 | 11 517.00 | | 11 517.00 |