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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 12 528 000.00 | | 12 528 000.00 | 12 528 000.00 |
BZ Autres créances | 48.00 | | 48.00 | 48.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 302 128.00 | | 302 128.00 | 302 128.00 |
CF Disponibilités | 401 822.00 | | 401 822.00 | 401 822.00 |
CJ TOTAL (II) | 703 998.00 | | 703 998.00 | 703 998.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 13 231 998.00 | | 13 231 998.00 | 13 231 998.00 |
CU Autres participations | 12 528 000.00 | | 12 528 000.00 | 12 528 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 9 930 000.00 | 9 930 000.00 | | 9 930 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 451 126.00 | 367 996.00 | | 451 126.00 |
DG Autres réserves | 1 056 072.00 | 1 353 788.00 | | 1 056 072.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 781 267.00 | 1 662 614.00 | | 1 781 267.00 |
DL TOTAL (I) | 13 218 465.00 | 13 314 398.00 | | 13 218 465.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 118.00 | 7 932.00 | | 8 118.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 415.00 | 4 873.00 | | 5 415.00 |
EC TOTAL (IV) | 13 533.00 | 12 805.00 | | 13 533.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 13 231 998.00 | 13 327 203.00 | | 13 231 998.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 13 533.00 | | | 13 533.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 12 594.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 12 595.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -12 595.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 877 200.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 13 028.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 890 228.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 890 228.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 877 634.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 1 593.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 80.00 | | | 80.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 80.00 | 1 593.00 | | 80.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 75 000.00 | | | 75 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 75 000.00 | | | 75 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -74 920.00 | 1 593.00 | | -74 920.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 21 447.00 | 16 030.00 | | 21 447.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 890 308.00 | 1 690 357.00 | | 1 890 308.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 109 042.00 | 27 743.00 | | 109 042.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 781 267.00 | 1 662 614.00 | | 1 781 267.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 12 603 000.00 | | | 12 603 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 75 000.00 | 12 528 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 75 000.00 | 12 528 000.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 603 000.00 | | | 12 603 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 118.00 | 8 118.00 | | 8 118.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 5 415.00 | 5 415.00 | | 5 415.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 48.00 | 48.00 | | 48.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 48.00 | 48.00 | | 48.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 13 533.00 | 13 533.00 | | 13 533.00 |