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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 12 228 000.00 | | 12 228 000.00 | 12 228 000.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 295.00 | | 295.00 | 295.00 |
BZ Autres créances | 10 768.00 | | 10 768.00 | 10 768.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 233 565.00 | | 233 565.00 | 233 565.00 |
CJ TOTAL (II) | 244 628.00 | | 244 628.00 | 244 628.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 12 472 628.00 | | 12 472 628.00 | 12 472 628.00 |
CU Autres participations | 12 228 000.00 | | 12 228 000.00 | 12 228 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 9 930 000.00 | 9 930 000.00 | | 9 930 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 638 040.00 | 540 189.00 | | 638 040.00 |
DG Autres réserves | 731 453.00 | 72 276.00 | | 731 453.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 159 586.00 | 1 957 029.00 | | 1 159 586.00 |
DL TOTAL (I) | 12 459 080.00 | 12 499 493.00 | | 12 459 080.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 051.00 | 355 576.00 | | 4 051.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 784.00 | 8 298.00 | | 8 784.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 713.00 | 2 714.00 | | 713.00 |
EC TOTAL (IV) | 13 548.00 | 366 588.00 | | 13 548.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 12 472 628.00 | 12 866 081.00 | | 12 472 628.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 13 548.00 | 366 588.00 | | 13 548.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 19 276.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 19 276.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -19 276.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 355 200.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 19 447.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 374 647.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 388.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 388.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 372 259.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 352 982.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 120 000.00 | | | 120 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 120 000.00 | | | 120 000.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -180 000.00 | | | -180 000.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 13 396.00 | 24 162.00 | | 13 396.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 494 647.00 | 1 997 059.00 | | 1 494 647.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 335 060.00 | 40 030.00 | | 335 060.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 159 586.00 | 1 957 029.00 | | 1 159 586.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 12 528 000.00 | | | 12 528 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 300 000.00 | 12 228 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 300 000.00 | 12 228 000.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 528 000.00 | | | 12 528 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 784.00 | 8 784.00 | | 8 784.00 |
VI Groupe et associés | 4 051.00 | 4 051.00 | | 4 051.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 10 768.00 | 10 768.00 | | 10 768.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 713.00 | 713.00 | | 713.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 10 768.00 | 10 768.00 | | 10 768.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 13 548.00 | 13 548.00 | | 13 548.00 |