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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 12 528 000.00 | | 12 528 000.00 | 12 528 000.00 |
BZ Autres créances | | | | |
CD Valeurs mobilières de placement | 302 071.00 | | 302 071.00 | 302 071.00 |
CF Disponibilités | 36 010.00 | | 36 010.00 | 36 010.00 |
CJ TOTAL (II) | 338 081.00 | | 338 081.00 | 338 081.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 12 866 081.00 | | 12 866 081.00 | 12 866 081.00 |
CU Autres participations | 12 528 000.00 | | 12 528 000.00 | 12 528 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 9 930 000.00 | 9 930 000.00 | | 9 930 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 540 189.00 | 451 126.00 | | 540 189.00 |
DG Autres réserves | 72 276.00 | 1 056 072.00 | | 72 276.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 957 029.00 | 1 781 267.00 | | 1 957 029.00 |
DL TOTAL (I) | 12 499 493.00 | 13 218 465.00 | | 12 499 493.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 355 576.00 | | | 355 576.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 298.00 | 8 118.00 | | 8 298.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 714.00 | 5 415.00 | | 2 714.00 |
EC TOTAL (IV) | 366 588.00 | 13 533.00 | | 366 588.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 12 866 081.00 | 13 231 998.00 | | 12 866 081.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 366 588.00 | 13 533.00 | | 366 588.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 13 493.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 13 493.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -13 493.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 976 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 21 059.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 997 059.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 376.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 376.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 994 683.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 981 191.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 80.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 80.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 75 000.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 75 000.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -74 920.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 24 162.00 | 21 447.00 | | 24 162.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 997 059.00 | 1 890 308.00 | | 1 997 059.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 40 030.00 | 109 042.00 | | 40 030.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 957 029.00 | 1 781 267.00 | | 1 957 029.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 12 528 000.00 | | | 12 528 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 528 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 12 528 000.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 528 000.00 | | | 12 528 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 298.00 | 8 298.00 | | 8 298.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 714.00 | 2 714.00 | | 2 714.00 |
VI Groupe et associés | 355 576.00 | 355 576.00 | | 355 576.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 366 588.00 | 366 588.00 | | 366 588.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 13 385.00 | 12 492.00 | | 13 385.00 |
ST Autres comptes | 108.00 | 102.00 | | 108.00 |
ZE Dividendes | 2 676 000.00 | | | 2 676 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 13 493.00 | 12 594.00 | | 13 493.00 |