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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 12 603 000.00 | | 12 603 000.00 | 12 603 000.00 |
BZ Autres créances | | | | |
CF Disponibilités | 724 203.00 | | 724 203.00 | 724 203.00 |
CJ TOTAL (II) | 724 203.00 | | 724 203.00 | 724 203.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 13 327 203.00 | | 13 327 203.00 | 13 327 203.00 |
CU Autres participations | 12 603 000.00 | | 12 603 000.00 | 12 603 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 9 930 000.00 | 9 930 000.00 | | 9 930 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 367 996.00 | 299 694.00 | | 367 996.00 |
DG Autres réserves | 1 353 788.00 | 1 744 155.00 | | 1 353 788.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 662 614.00 | 1 366 035.00 | | 1 662 614.00 |
DL TOTAL (I) | 13 314 398.00 | 13 339 884.00 | | 13 314 398.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 932.00 | 9 924.00 | | 7 932.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 873.00 | 1 593.00 | | 4 873.00 |
EC TOTAL (IV) | 12 805.00 | 11 517.00 | | 12 805.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 13 327 203.00 | 13 351 401.00 | | 13 327 203.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 12 805.00 | 11 517.00 | | 12 805.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 11 712.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 11 713.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -11 713.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 688 100.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 664.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 688 764.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 688 764.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 677 051.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 593.00 | 531.00 | | 1 593.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 593.00 | 531.00 | | 1 593.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 593.00 | 531.00 | | 1 593.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 16 030.00 | 12 190.00 | | 16 030.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 690 357.00 | 1 392 774.00 | | 1 690 357.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 27 743.00 | 26 739.00 | | 27 743.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 662 614.00 | 1 366 035.00 | | 1 662 614.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 12 603 000.00 | | | 12 603 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 603 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 12 603 000.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 603 000.00 | | | 12 603 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 932.00 | 7 932.00 | | 7 932.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 873.00 | 4 873.00 | | 4 873.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 12 805.00 | 12 805.00 | | 12 805.00 |