| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 919 937.00 | 491 001.00 | 428 935.00 | 919 937.00 |
AN Terrains | 28 428.00 | | 28 428.00 | 28 428.00 |
AP Constructions | 3 049 683.00 | 2 093 861.00 | 955 822.00 | 3 049 683.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 235 932.00 | 136 931.00 | 99 001.00 | 235 932.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 359 577.00 | 1 764 382.00 | 1 595 195.00 | 3 359 577.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BD Autres titres immobilisés | | | | |
BF Prêts | 44 656.00 | | 44 656.00 | 44 656.00 |
BH Autres immobilisations financières | 173 559.00 | | 173 559.00 | 173 559.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 811 771.00 | 4 486 176.00 | 3 325 595.00 | 7 811 771.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 329 835.00 | | 4 329 835.00 | 4 329 835.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 92 700.00 | | 92 700.00 | 92 700.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 15 580 433.00 | 126 223.00 | 15 454 210.00 | 15 580 433.00 |
BZ Autres créances | 1 389 031.00 | | 1 389 031.00 | 1 389 031.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 5 235 514.00 | 25 379.00 | 5 210 135.00 | 5 235 514.00 |
CF Disponibilités | 18 890 994.00 | | 18 890 994.00 | 18 890 994.00 |
CH Charges constatées d’avance | 621 882.00 | | 621 882.00 | 621 882.00 |
CJ TOTAL (II) | 46 140 388.00 | 151 600.00 | 45 988 787.00 | 46 140 388.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 53 952 159.00 | 4 637 777.00 | 49 314 382.00 | 53 952 159.00 |
CP Parts à moins d’un an | 218 214.00 | | | 218 214.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 57 734.00 | 57 734.00 | | 57 734.00 |
DG Autres réserves | 30 568 642.00 | 29 089 072.00 | | 30 568 642.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 786 578.00 | 2 579 570.00 | | 2 786 578.00 |
DL TOTAL (I) | 34 512 954.00 | 32 826 377.00 | | 34 512 954.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 616 340.00 | 1 895 527.00 | | 1 616 340.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 675.00 | 675.00 | | 675.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 308 053.00 | 3 434 397.00 | | 4 308 053.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 8 876 361.00 | 9 298 645.00 | | 8 876 361.00 |
EA Autres dettes | | 8 473.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 14 801 428.00 | 14 637 718.00 | | 14 801 428.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 49 314 382.00 | 47 464 094.00 | | 49 314 382.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 13 799 108.00 | 13 423 194.00 | | 13 799 108.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 63 905 958.00 | | 63 905 958.00 | 63 905 958.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 63 905 958.00 | | 63 905 958.00 | 63 905 958.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 14 628.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 284 331.00 | |
FQ Autres produits | | | 8 313.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 64 213 230.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 19 965 691.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -982 641.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 10 454 822.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 878 573.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 18 172 125.00 | |
FZ Charges sociales | | | 10 973 422.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 742 383.00 | |
GE Autres charges | | | 7 668.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 60 212 043.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 4 001 187.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 161 959.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 29 328.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 191 287.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10 476.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 476.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 180 811.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 4 181 997.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 116 899.00 | 1 742.00 | | 116 899.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 49 000.00 | 49 000.00 | | 49 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 165 899.00 | 50 742.00 | | 165 899.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 8 606.00 | 6 865.00 | | 8 606.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 377.00 | 25 485.00 | | 3 377.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 11 983.00 | 32 351.00 | | 11 983.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 153 916.00 | 18 391.00 | | 153 916.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 440 023.00 | 397 089.00 | | 440 023.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 109 313.00 | 1 126 142.00 | | 1 109 313.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 64 570 416.00 | 57 603 758.00 | | 64 570 416.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 61 783 838.00 | 55 024 188.00 | | 61 783 838.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 786 578.00 | 2 579 571.00 | | 2 786 578.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 8 027.00 | 8 027.00 | | 8 027.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 579 620.00 | | 1 752 612.00 | 6 579 620.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 66 497.00 | 218 214.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 444 263.00 | 76 198.00 | 7 811 771.00 | 444 263.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 842.00 | 919 937.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 444 263.00 | 8 860.00 | 6 673 620.00 | 444 263.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 469 133.00 | | 451 646.00 | 469 133.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 903 090.00 | | 1 223 653.00 | 5 903 090.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 207 397.00 | | 77 314.00 | 207 397.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 753 394.00 | 742 383.00 | 9 601.00 | 3 753 394.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 395 196.00 | 96 546.00 | 741.00 | 395 196.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 358 197.00 | 645 837.00 | 8 860.00 | 3 358 197.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 126 223.00 | | | 126 223.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 54 707.00 | | 29 328.00 | 54 707.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 180 929.00 | | 29 328.00 | 180 929.00 |
7C TOTAL GENERAL | 180 929.00 | | 29 328.00 | 180 929.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 675.00 | 675.00 | | 675.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 308 053.00 | 4 308 053.00 | | 4 308 053.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 740 086.00 | 2 740 086.00 | | 2 740 086.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 389 942.00 | 2 389 942.00 | | 2 389 942.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 39 460.00 | 39 460.00 | | 39 460.00 |
UP Prêts | 44 656.00 | 44 656.00 | | 44 656.00 |
UT Autres immobilisations financières | 173 559.00 | 173 559.00 | | 173 559.00 |
UX Autres créances clients | 15 436 874.00 | 15 436 874.00 | | 15 436 874.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 5 151.00 | 5 151.00 | | 5 151.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 109 235.00 | 109 235.00 | | 109 235.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 143 558.00 | 143 558.00 | | 143 558.00 |
VB T. V. A. | 113 306.00 | 113 306.00 | | 113 306.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 482.00 | 482.00 | | 482.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 615 858.00 | 613 538.00 | 1 002 320.00 | 1 615 858.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 430 553.00 | | | 430 553.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 709 466.00 | | | 709 466.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 24.00 | 24.00 | | 24.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 78 127.00 | 78 127.00 | | 78 127.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 161 315.00 | 1 161 315.00 | | 1 161 315.00 |
VS Charges constatées d’avance | 621 882.00 | 621 882.00 | | 621 882.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 17 809 560.00 | 17 809 560.00 | | 17 809 560.00 |
VW T.V.A. | 3 628 745.00 | 3 628 745.00 | | 3 628 745.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 14 801 428.00 | 13 799 108.00 | 1 002 320.00 | 14 801 428.00 |