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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 2 450.00 | 1 320.00 | 1 130.00 | 2 450.00 |
028 Immobilisations corporelles | 157 503.00 | 65 073.00 | 92 430.00 | 157 503.00 |
040 Immobilisations financières | 2 139.00 | | 2 139.00 | 2 139.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 162 092.00 | 66 393.00 | 95 699.00 | 162 092.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | | | | |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 273 790.00 | | 273 790.00 | 273 790.00 |
072 Créances – Autres | 47 379.00 | | 47 379.00 | 47 379.00 |
084 Disponibilités | | | | |
092 Charges constatées d’avance | 8 552.00 | | 8 552.00 | 8 552.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 329 721.00 | | 329 721.00 | 329 721.00 |
110 Total général Actif | 491 813.00 | 66 393.00 | 425 420.00 | 491 813.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 70 368.00 | |
134 Report à nouveau | | | | |
136 Résultat de l’exercice | | | 33 588.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 114 956.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 169 727.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 61 245.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 7 068.00 | | |
172 Autres dettes | | | 79 492.00 | |
176 Total des dettes | | | 310 465.00 | |
180 Total général Passif | | | 425 420.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 42 616.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 41 767.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 856 766.00 | 787 895.00 | | 856 766.00 |
222 Production stockée | | -11 023.00 | | |
226 Subventions d’exploitation reçues | 6 000.00 | 1 525.00 | | 6 000.00 |
230 Autres produits | 21 381.00 | 2 043.00 | | 21 381.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 884 147.00 | 780 440.00 | | 884 147.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 297 521.00 | 285 461.00 | | 297 521.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 1 285.00 | -1 285.00 | | 1 285.00 |
242 Autres charges externes. | 199 745.00 | 158 022.00 | | 199 745.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | -1 083.00 | | | -1 083.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 242.00 | 1 699.00 | | 3 242.00 |
250 Rémunérations du personnel | 247 811.00 | 177 299.00 | | 247 811.00 |
252 Charges sociales | 71 147.00 | 47 740.00 | | 71 147.00 |
254 Dotations aux amortissements | 20 573.00 | 17 924.00 | | 20 573.00 |
256 Dotations aux provisions | 3 422.00 | | | 3 422.00 |
262 Autres charges | 70.00 | 112.00 | | 70.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 841 393.00 | 686 970.00 | | 841 393.00 |
270 Résultat d’exploitation | 42 754.00 | 93 470.00 | | 42 754.00 |
280 Produits financiers | 113.00 | 205.00 | | 113.00 |
290 Produits exceptionnels | | 672.00 | | |
294 Charges financières | 5 142.00 | 3 581.00 | | 5 142.00 |
300 Charges exceptionnelles | 175.00 | 492.00 | | 175.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 3 961.00 | 13 963.00 | | 3 961.00 |
310 Bénéfice ou perte | 33 588.00 | 76 312.00 | | 33 588.00 |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 70 225.00 | | | 70 225.00 |
376 Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 86 418.00 | | | 86 418.00 |