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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 13 953.00 | 11 310.00 | 2 643.00 | 13 953.00 |
028 Immobilisations corporelles | 337 148.00 | 162 622.00 | 174 526.00 | 337 148.00 |
040 Immobilisations financières | 188.00 | | 188.00 | 188.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 351 289.00 | 173 932.00 | 177 358.00 | 351 289.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 40 827.00 | | 40 827.00 | 40 827.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 540 437.00 | | 540 437.00 | 540 437.00 |
072 Créances – Autres | 127 468.00 | | 127 468.00 | 127 468.00 |
084 Disponibilités | 58 789.00 | | 58 789.00 | 58 789.00 |
092 Charges constatées d’avance | 9 621.00 | | 9 621.00 | 9 621.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 777 142.00 | | 777 142.00 | 777 142.00 |
110 Total général Actif | 1 128 431.00 | 173 932.00 | 954 499.00 | 1 128 431.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 218 714.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -480.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 229 234.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 321 129.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 151 371.00 | |
172 Autres dettes | | | 252 765.00 | |
176 Total des dettes | | | 725 265.00 | |
180 Total général Passif | | | 954 499.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 12 775.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 7 255.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | -2 177.00 | -1 149.00 | | -2 177.00 |
215 Production vendue de biens ‐ Export | -2 177.00 | | | -2 177.00 |
217 Production vendue de services ‐ Export | 19 738.00 | | | 19 738.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 1 838 687.00 | 2 314 232.00 | | 1 838 687.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 6 256.00 | 2 000.00 | | 6 256.00 |
230 Autres produits | 52 151.00 | 20 062.00 | | 52 151.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 1 894 918.00 | 2 335 145.00 | | 1 894 918.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 553 662.00 | 823 053.00 | | 553 662.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -4 877.00 | 7 113.00 | | -4 877.00 |
242 Autres charges externes. | 527 528.00 | 570 639.00 | | 527 528.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 4 247.00 | | | 4 247.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 8 558.00 | 17 363.00 | | 8 558.00 |
250 Rémunérations du personnel | 550 379.00 | 635 296.00 | | 550 379.00 |
252 Charges sociales | 215 062.00 | 229 666.00 | | 215 062.00 |
254 Dotations aux amortissements | 34 003.00 | 32 836.00 | | 34 003.00 |
262 Autres charges | 181.00 | 231.00 | | 181.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 1 884 497.00 | 2 316 197.00 | | 1 884 497.00 |
270 Résultat d’exploitation | 10 421.00 | 18 948.00 | | 10 421.00 |
280 Produits financiers | 3.00 | | | 3.00 |
290 Produits exceptionnels | 7 255.00 | 17 000.00 | | 7 255.00 |
294 Charges financières | 8 832.00 | 8 362.00 | | 8 832.00 |
300 Charges exceptionnelles | 13 523.00 | 14 526.00 | | 13 523.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | -4 196.00 | 386.00 | | -4 196.00 |
310 Bénéfice ou perte | -480.00 | 12 674.00 | | -480.00 |