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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 13 953.00 | 12 636.00 | 1 317.00 | 13 953.00 |
028 Immobilisations corporelles | 347 593.00 | 172 730.00 | 174 863.00 | 347 593.00 |
040 Immobilisations financières | 188.00 | | 188.00 | 188.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 361 734.00 | 185 366.00 | 176 368.00 | 361 734.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 41 227.00 | | 41 227.00 | 41 227.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 641 767.00 | | 641 767.00 | 641 767.00 |
072 Créances – Autres | 225 641.00 | | 225 641.00 | 225 641.00 |
084 Disponibilités | 19 102.00 | | 19 102.00 | 19 102.00 |
092 Charges constatées d’avance | 10 722.00 | | 10 722.00 | 10 722.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 938 460.00 | | 938 460.00 | 938 460.00 |
110 Total général Actif | 1 300 194.00 | 185 366.00 | 1 114 828.00 | 1 300 194.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 218 234.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 27 492.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 256 726.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 312 884.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 167 348.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 18 098.00 | | |
172 Autres dettes | | | 288 839.00 | |
174 Produits constatés d’avance | | | 89 031.00 | |
176 Total des dettes | | | 858 102.00 | |
180 Total général Passif | | | 1 114 828.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 50 445.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 25 000.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 271.00 | | | 271.00 |
214 Production vendue de biens – France | | -2 177.00 | | |
217 Production vendue de services ‐ Export | 4 933.00 | | | 4 933.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 2 346 660.00 | 1 838 687.00 | | 2 346 660.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 19 960.00 | 6 256.00 | | 19 960.00 |
230 Autres produits | 37 047.00 | 52 151.00 | | 37 047.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 2 403 938.00 | 1 894 918.00 | | 2 403 938.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 685 952.00 | 553 662.00 | | 685 952.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -400.00 | -4 877.00 | | -400.00 |
242 Autres charges externes. | 803 396.00 | 527 528.00 | | 803 396.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 133.00 | | | 1 133.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 7 362.00 | 8 558.00 | | 7 362.00 |
250 Rémunérations du personnel | 599 591.00 | 550 379.00 | | 599 591.00 |
252 Charges sociales | 246 478.00 | 215 062.00 | | 246 478.00 |
254 Dotations aux amortissements | 35 325.00 | 34 003.00 | | 35 325.00 |
262 Autres charges | 23.00 | 181.00 | | 23.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 2 377 728.00 | 1 884 497.00 | | 2 377 728.00 |
270 Résultat d’exploitation | 26 210.00 | 10 421.00 | | 26 210.00 |
280 Produits financiers | 13.00 | 3.00 | | 13.00 |
290 Produits exceptionnels | 34 243.00 | 7 255.00 | | 34 243.00 |
294 Charges financières | 7 090.00 | 8 832.00 | | 7 090.00 |
300 Charges exceptionnelles | 21 584.00 | 13 523.00 | | 21 584.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 4 300.00 | -4 196.00 | | 4 300.00 |
310 Bénéfice ou perte | 27 492.00 | -480.00 | | 27 492.00 |