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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 9 488.00 | 8 130.00 | 1 358.00 | 9 488.00 |
028 Immobilisations corporelles | 246 580.00 | 100 403.00 | 146 177.00 | 246 580.00 |
040 Immobilisations financières | 1 827.00 | | 1 827.00 | 1 827.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 257 895.00 | 108 533.00 | 149 362.00 | 257 895.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 75 298.00 | | 75 298.00 | 75 298.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 235 199.00 | 1 170.00 | 234 029.00 | 235 199.00 |
072 Créances – Autres | 63 804.00 | | 63 804.00 | 63 804.00 |
084 Disponibilités | 8 717.00 | | 8 717.00 | 8 717.00 |
092 Charges constatées d’avance | 4 764.00 | | 4 764.00 | 4 764.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 387 781.00 | 1 170.00 | 386 611.00 | 387 781.00 |
110 Total général Actif | 645 676.00 | 109 703.00 | 535 973.00 | 645 676.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 140 535.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 4 913.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 156 449.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 86 042.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 152 663.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 6 599.00 | | |
172 Autres dettes | | | 140 820.00 | |
176 Total des dettes | | | 379 524.00 | |
180 Total général Passif | | | 535 973.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 84 747.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 20 136.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 1 319 341.00 | 1 234 542.00 | | 1 319 341.00 |
222 Production stockée | 37 310.00 | | | 37 310.00 |
224 Production immobilisée | 57 322.00 | | | 57 322.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 1 200.00 | | | 1 200.00 |
230 Autres produits | 22 642.00 | 29 582.00 | | 22 642.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 1 437 815.00 | 1 264 124.00 | | 1 437 815.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 473 184.00 | 418 257.00 | | 473 184.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -6 474.00 | -31 514.00 | | -6 474.00 |
242 Autres charges externes. | 350 319.00 | 278 392.00 | | 350 319.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 167.00 | | | 1 167.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 9 313.00 | 8 046.00 | | 9 313.00 |
250 Rémunérations du personnel | 413 923.00 | 371 035.00 | | 413 923.00 |
252 Charges sociales | 164 797.00 | 143 730.00 | | 164 797.00 |
254 Dotations aux amortissements | 22 961.00 | 27 239.00 | | 22 961.00 |
256 Dotations aux provisions | | 3 422.00 | | |
262 Autres charges | 2 954.00 | 17.00 | | 2 954.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 1 430 976.00 | 1 218 624.00 | | 1 430 976.00 |
270 Résultat d’exploitation | 6 839.00 | 45 500.00 | | 6 839.00 |
280 Produits financiers | 36.00 | 104.00 | | 36.00 |
290 Produits exceptionnels | 5 633.00 | 2 333.00 | | 5 633.00 |
294 Charges financières | 7 294.00 | 6 232.00 | | 7 294.00 |
300 Charges exceptionnelles | 1 288.00 | 1 636.00 | | 1 288.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | -987.00 | 3 491.00 | | -987.00 |
310 Bénéfice ou perte | 4 913.00 | 36 580.00 | | 4 913.00 |