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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 10 907.00 | 8 781.00 | 2 126.00 | 10 907.00 |
028 Immobilisations corporelles | 268 750.00 | 122 167.00 | 146 584.00 | 268 750.00 |
040 Immobilisations financières | 327.00 | | 327.00 | 327.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 279 985.00 | 130 948.00 | 149 037.00 | 279 985.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 43 063.00 | | 43 063.00 | 43 063.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 981 498.00 | | 981 498.00 | 981 498.00 |
072 Créances – Autres | 178 771.00 | | 178 771.00 | 178 771.00 |
084 Disponibilités | 3 074.00 | | 3 074.00 | 3 074.00 |
092 Charges constatées d’avance | 7 444.00 | | 7 444.00 | 7 444.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 1 213 850.00 | | 1 213 850.00 | 1 213 850.00 |
110 Total général Actif | 1 493 835.00 | 130 948.00 | 1 362 887.00 | 1 493 835.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 145 449.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 70 591.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 227 040.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 84 801.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 147 618.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 6 036.00 | | |
172 Autres dettes | | | 903 428.00 | |
176 Total des dettes | | | 1 135 847.00 | |
180 Total général Passif | | | 1 362 887.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 26 545.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 11 573.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 2 499 372.00 | 1 319 341.00 | | 2 499 372.00 |
222 Production stockée | -37 310.00 | 37 310.00 | | -37 310.00 |
224 Production immobilisée | | 57 322.00 | | |
226 Subventions d’exploitation reçues | 1 000.00 | 1 200.00 | | 1 000.00 |
230 Autres produits | 23 409.00 | 22 642.00 | | 23 409.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 2 486 471.00 | 1 437 815.00 | | 2 486 471.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 946 084.00 | 473 184.00 | | 946 084.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -5 075.00 | -6 474.00 | | -5 075.00 |
242 Autres charges externes. | 562 104.00 | 350 319.00 | | 562 104.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 6 320.00 | | | 6 320.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 12 112.00 | 9 313.00 | | 12 112.00 |
250 Rémunérations du personnel | 589 735.00 | 413 923.00 | | 589 735.00 |
252 Charges sociales | 269 793.00 | 164 797.00 | | 269 793.00 |
254 Dotations aux amortissements | 25 370.00 | 22 961.00 | | 25 370.00 |
262 Autres charges | 6 170.00 | 2 954.00 | | 6 170.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 2 406 292.00 | 1 430 976.00 | | 2 406 292.00 |
270 Résultat d’exploitation | 80 179.00 | 6 839.00 | | 80 179.00 |
280 Produits financiers | 172.00 | 36.00 | | 172.00 |
290 Produits exceptionnels | | 5 633.00 | | |
294 Charges financières | 7 374.00 | 7 294.00 | | 7 374.00 |
300 Charges exceptionnelles | 717.00 | 1 288.00 | | 717.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 1 669.00 | -987.00 | | 1 669.00 |
310 Bénéfice ou perte | 70 591.00 | 4 913.00 | | 70 591.00 |