| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 12 253.00 | 9 889.00 | 2 364.00 | 12 253.00 |
028 Immobilisations corporelles | 343 312.00 | 136 988.00 | 206 323.00 | 343 312.00 |
040 Immobilisations financières | 827.00 | | 827.00 | 827.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 356 392.00 | 146 877.00 | 209 515.00 | 356 392.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 35 950.00 | | 35 950.00 | 35 950.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 619 254.00 | | 619 254.00 | 619 254.00 |
072 Créances – Autres | 186 020.00 | | 186 020.00 | 186 020.00 |
084 Disponibilités | 3 074.00 | | 3 074.00 | 3 074.00 |
092 Charges constatées d’avance | 10 312.00 | | 10 312.00 | 10 312.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 854 610.00 | | 854 610.00 | 854 610.00 |
110 Total général Actif | 1 211 002.00 | 146 877.00 | 1 064 125.00 | 1 211 002.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 206 040.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 12 674.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 229 714.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 341 667.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 266 970.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 15 644.00 | | |
172 Autres dettes | | | 225 774.00 | |
176 Total des dettes | | | 834 411.00 | |
180 Total général Passif | | | 1 064 125.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 106 158.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 17 000.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | -1 149.00 | | | -1 149.00 |
215 Production vendue de biens ‐ Export | -1 149.00 | | | -1 149.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 2 314 232.00 | 2 499 372.00 | | 2 314 232.00 |
222 Production stockée | | -37 310.00 | | |
226 Subventions d’exploitation reçues | 2 000.00 | 1 000.00 | | 2 000.00 |
230 Autres produits | 20 062.00 | 23 409.00 | | 20 062.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 2 335 145.00 | 2 486 471.00 | | 2 335 145.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 823 053.00 | 946 084.00 | | 823 053.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 7 113.00 | -5 075.00 | | 7 113.00 |
242 Autres charges externes. | 570 639.00 | 562 104.00 | | 570 639.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 6 091.00 | | | 6 091.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 17 363.00 | 12 112.00 | | 17 363.00 |
250 Rémunérations du personnel | 635 296.00 | 589 735.00 | | 635 296.00 |
252 Charges sociales | 229 666.00 | 269 793.00 | | 229 666.00 |
254 Dotations aux amortissements | 32 836.00 | 25 370.00 | | 32 836.00 |
262 Autres charges | 231.00 | 6 170.00 | | 231.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 2 316 197.00 | 2 406 292.00 | | 2 316 197.00 |
270 Résultat d’exploitation | 18 948.00 | 80 179.00 | | 18 948.00 |
280 Produits financiers | | 172.00 | | |
290 Produits exceptionnels | 17 000.00 | | | 17 000.00 |
294 Charges financières | 8 362.00 | 7 374.00 | | 8 362.00 |
300 Charges exceptionnelles | 14 526.00 | 717.00 | | 14 526.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 386.00 | 1 669.00 | | 386.00 |
310 Bénéfice ou perte | 12 674.00 | 70 591.00 | | 12 674.00 |