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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 2 975 000.00 | | 2 975 000.00 | 2 975 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 12 007.00 | 7 362.00 | 4 644.00 | 12 007.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 58 390.00 | 31 542.00 | 26 847.00 | 58 390.00 |
BH Autres immobilisations financières | 41 311.00 | 5 913.00 | 35 398.00 | 41 311.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 086 709.00 | 44 818.00 | 3 041 891.00 | 3 086 709.00 |
BT Marchandises | 209 997.00 | | 209 997.00 | 209 997.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 8 924.00 | | 8 924.00 | 8 924.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 37 402.00 | | 37 402.00 | 37 402.00 |
BZ Autres créances | 5 818.00 | | 5 818.00 | 5 818.00 |
CF Disponibilités | 376 245.00 | | 376 245.00 | 376 245.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 071.00 | | 8 071.00 | 8 071.00 |
CJ TOTAL (II) | 646 460.00 | | 646 460.00 | 646 460.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 733 170.00 | 44 818.00 | 3 688 351.00 | 3 733 170.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 956 324.00 | 755 773.00 | | 956 324.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 265 393.00 | 240 551.00 | | 265 393.00 |
DL TOTAL (I) | 1 232 717.00 | 1 007 324.00 | | 1 232 717.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 621 211.00 | 1 839 392.00 | | 1 621 211.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 485 507.00 | 500 148.00 | | 485 507.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 269 962.00 | 236 698.00 | | 269 962.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 78 952.00 | 63 270.00 | | 78 952.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 455 634.00 | 2 639 510.00 | | 2 455 634.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 688 351.00 | 3 646 834.00 | | 3 688 351.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 057 875.00 | 1 019 860.00 | | 1 057 875.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 084 053.00 | | 4 446.00 | 3 084 053.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 41 311.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 790.00 | 3 086 709.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 975 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 790.00 | 70 398.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 975 000.00 | | | 2 975 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 67 848.00 | | 4 339.00 | 67 848.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 41 205.00 | | 106.00 | 41 205.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 35 493.00 | 5 201.00 | 1 790.00 | 35 493.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 35 493.00 | 5 201.00 | 1 790.00 | 35 493.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
060 Stock marchandises | 53 260.00 | 5 860.00 | | 53 260.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 326.00 | 586.00 | | 5 326.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 326.00 | 586.00 | | 5 326.00 |
UG ‐ Financières | | 586.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 269 962.00 | 269 962.00 | | 269 962.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 20 690.00 | 20 690.00 | | 20 690.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 509.00 | 22 509.00 | | 22 509.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 26 299.00 | 26 299.00 | | 26 299.00 |
UT Autres immobilisations financières | 41 311.00 | | | 41 311.00 |
UX Autres créances clients | 37 402.00 | | | 37 402.00 |
VB T. V. A. | 3 516.00 | | | 3 516.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 561.00 | 1 561.00 | | 1 561.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 619 649.00 | 221 891.00 | 928 576.00 | 1 619 649.00 |
VI Groupe et associés | 485 507.00 | 485 507.00 | | 485 507.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 217 936.00 | | | 217 936.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 408.00 | 6 408.00 | | 6 408.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 302.00 | | | 2 302.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 071.00 | | | 8 071.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 92 604.00 | 51 292.00 | 41 311.00 | 92 604.00 |
VW T.V.A. | 3 045.00 | 3 045.00 | | 3 045.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 455 634.00 | 1 057 875.00 | 928 576.00 | 2 455 634.00 |