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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 2 975 000.00 | | 2 975 000.00 | 2 975 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 12 007.00 | 8 387.00 | 3 619.00 | 12 007.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 72 117.00 | 37 652.00 | 34 464.00 | 72 117.00 |
BH Autres immobilisations financières | 41 409.00 | 6 150.00 | 35 259.00 | 41 409.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 100 534.00 | 52 191.00 | 3 048 343.00 | 3 100 534.00 |
BT Marchandises | 221 215.00 | | 221 215.00 | 221 215.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 303.00 | | 4 303.00 | 4 303.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 48 092.00 | | 48 092.00 | 48 092.00 |
BZ Autres créances | 5 369.00 | | 5 369.00 | 5 369.00 |
CF Disponibilités | 311 104.00 | | 311 104.00 | 311 104.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 026.00 | | 10 026.00 | 10 026.00 |
CJ TOTAL (II) | 600 111.00 | | 600 111.00 | 600 111.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 700 646.00 | 52 191.00 | 3 648 455.00 | 3 700 646.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 1 181 717.00 | 956 324.00 | | 1 181 717.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 267 244.00 | 265 393.00 | | 267 244.00 |
DL TOTAL (I) | 1 459 961.00 | 1 232 717.00 | | 1 459 961.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 399 106.00 | 1 621 211.00 | | 1 399 106.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 456 273.00 | 485 507.00 | | 456 273.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 250 725.00 | 269 962.00 | | 250 725.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 82 387.00 | 78 952.00 | | 82 387.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 188 493.00 | 2 455 634.00 | | 2 188 493.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 648 455.00 | 3 688 351.00 | | 3 648 455.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 016 653.00 | 1 057 875.00 | | 1 016 653.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 669 197.00 | | 2 669 197.00 | 2 669 197.00 |
FG Production vendue services | 38 563.00 | | 38 563.00 | 38 563.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 707 761.00 | | 2 707 761.00 | 2 707 761.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 709.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 710 473.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 845 415.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -11 217.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 105 020.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 506.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 260 988.00 | |
FZ Charges sociales | | | 81 295.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 135.00 | |
GE Autres charges | | | 6.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 299 150.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 411 323.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5 500.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 500.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 237.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 34 829.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 35 067.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -29 566.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 381 756.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 114 512.00 | 116 998.00 | | 114 512.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 715 974.00 | 2 820 407.00 | | 2 715 974.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 448 730.00 | 2 555 014.00 | | 2 448 730.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 267 244.00 | 265 393.00 | | 267 244.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 086 709.00 | | 13 824.00 | 3 086 709.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 41 409.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 100 534.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 975 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 84 125.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 975 000.00 | | | 2 975 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 70 398.00 | | 13 727.00 | 70 398.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 41 311.00 | | 97.00 | 41 311.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 38 905.00 | 7 135.00 | | 38 905.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 38 905.00 | 7 135.00 | | 38 905.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
060 Stock marchandises | 59 130.00 | 2 370.00 | | 59 130.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 913.00 | 237.00 | | 5 913.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 913.00 | 237.00 | | 5 913.00 |
UG ‐ Financières | | 237.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 250 725.00 | 250 725.00 | | 250 725.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 26 352.00 | 26 352.00 | | 26 352.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 32 742.00 | 32 742.00 | | 32 742.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 15 592.00 | 15 592.00 | | 15 592.00 |
UT Autres immobilisations financières | 41 409.00 | | | 41 409.00 |
UX Autres créances clients | 48 092.00 | | | 48 092.00 |
VB T. V. A. | 2 942.00 | | | 2 942.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 348.00 | 1 348.00 | | 1 348.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 397 758.00 | 225 918.00 | 945 429.00 | 1 397 758.00 |
VI Groupe et associés | 456 273.00 | 456 273.00 | | 456 273.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 221 891.00 | | | 221 891.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 683.00 | 4 683.00 | | 4 683.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 427.00 | | | 2 427.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 026.00 | | | 10 026.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 104 898.00 | 63 489.00 | 41 409.00 | 104 898.00 |
VW T.V.A. | 3 017.00 | 3 017.00 | | 3 017.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 188 493.00 | 1 016 653.00 | 945 429.00 | 2 188 493.00 |