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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 2 975 000.00 | | 2 975 000.00 | 2 975 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 13 408.00 | 9 667.00 | 3 741.00 | 13 408.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 72 777.00 | 43 811.00 | 28 966.00 | 72 777.00 |
BH Autres immobilisations financières | 41 255.00 | 8 794.00 | 32 460.00 | 41 255.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 102 441.00 | 62 273.00 | 3 040 168.00 | 3 102 441.00 |
BT Marchandises | 258 928.00 | | 258 928.00 | 258 928.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 147.00 | | 4 147.00 | 4 147.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 44 030.00 | | 44 030.00 | 44 030.00 |
BZ Autres créances | 11 525.00 | | 11 525.00 | 11 525.00 |
CF Disponibilités | 314 049.00 | | 314 049.00 | 314 049.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 911.00 | | 7 911.00 | 7 911.00 |
CJ TOTAL (II) | 640 592.00 | | 640 592.00 | 640 592.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 743 034.00 | 62 273.00 | 3 680 760.00 | 3 743 034.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 1 428 961.00 | 1 181 717.00 | | 1 428 961.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 288 570.00 | 267 244.00 | | 288 570.00 |
DL TOTAL (I) | 1 728 531.00 | 1 459 961.00 | | 1 728 531.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 172 969.00 | 1 399 106.00 | | 1 172 969.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 411 766.00 | 456 273.00 | | 411 766.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 288 302.00 | 250 725.00 | | 288 302.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 79 190.00 | 82 387.00 | | 79 190.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 952 228.00 | 2 188 493.00 | | 1 952 228.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 680 760.00 | 3 648 455.00 | | 3 680 760.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 010 408.00 | 1 016 653.00 | | 1 010 408.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 100 534.00 | | 2 136.00 | 3 100 534.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 230.00 | 41 255.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 230.00 | 3 102 441.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 975 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 86 186.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 975 000.00 | | | 2 975 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 84 125.00 | | 2 061.00 | 84 125.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 41 409.00 | | 75.00 | 41 409.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 46 040.00 | 7 438.00 | | 46 040.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 46 040.00 | 7 438.00 | | 46 040.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 6 150.00 | 2 644.00 | | 6 150.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 6 150.00 | 2 644.00 | | 6 150.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 150.00 | 2 644.00 | | 6 150.00 |
UG ‐ Financières | | 2 644.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 288 302.00 | 288 302.00 | | 288 302.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 24 694.00 | 24 694.00 | | 24 694.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 30 566.00 | 30 566.00 | | 30 566.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 14 283.00 | 14 283.00 | | 14 283.00 |
UT Autres immobilisations financières | 41 255.00 | | | 41 255.00 |
UX Autres créances clients | 44 030.00 | | | 44 030.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 173.00 | | | 173.00 |
VB T. V. A. | 2 356.00 | | | 2 356.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 130.00 | 1 130.00 | | 1 130.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 171 839.00 | 230 019.00 | 941 820.00 | 1 171 839.00 |
VI Groupe et associés | 411 766.00 | 411 766.00 | | 411 766.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 225 918.00 | | | 225 918.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 345.00 | 6 345.00 | | 6 345.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 995.00 | | | 8 995.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 911.00 | | | 7 911.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 104 721.00 | 63 466.00 | 41 255.00 | 104 721.00 |
VW T.V.A. | 3 301.00 | 3 301.00 | | 3 301.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 952 228.00 | 1 010 408.00 | 941 820.00 | 1 952 228.00 |