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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 2 975 000.00 | | 2 975 000.00 | 2 975 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 608.00 | 9 302.00 | 306.00 | 9 608.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 84 063.00 | 54 708.00 | 29 355.00 | 84 063.00 |
BH Autres immobilisations financières | 41 520.00 | 10 803.00 | 30 716.00 | 41 520.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 110 192.00 | 74 815.00 | 3 035 377.00 | 3 110 192.00 |
BT Marchandises | 260 056.00 | | 260 056.00 | 260 056.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 39 393.00 | | 39 393.00 | 39 393.00 |
BZ Autres créances | 16 608.00 | | 16 608.00 | 16 608.00 |
CF Disponibilités | 250 650.00 | | 250 650.00 | 250 650.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 198.00 | | 9 198.00 | 9 198.00 |
CJ TOTAL (II) | 575 908.00 | | 575 908.00 | 575 908.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 686 100.00 | 74 815.00 | 3 611 285.00 | 3 686 100.00 |
CP Parts à moins d’un an | 30 716.00 | | | 30 716.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 2 079 724.00 | 1 934 042.00 | | 2 079 724.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 188 082.00 | 175 682.00 | | 188 082.00 |
DL TOTAL (I) | 2 278 807.00 | 2 120 724.00 | | 2 278 807.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 594 805.00 | 833 468.00 | | 594 805.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 313 794.00 | 326 247.00 | | 313 794.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 312 349.00 | 302 085.00 | | 312 349.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 111 529.00 | 100 550.00 | | 111 529.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 332 478.00 | 1 562 353.00 | | 1 332 478.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 611 285.00 | 3 683 077.00 | | 3 611 285.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 981 006.00 | 968 120.00 | | 981 006.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 313 794.00 | | | 313 794.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 118 489.00 | | 17 458.00 | 3 118 489.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 41 520.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 25 755.00 | 3 110 192.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 975 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 25 755.00 | 93 672.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 975 000.00 | | | 2 975 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 102 022.00 | | 17 405.00 | 102 022.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 41 467.00 | | 53.00 | 41 467.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 62 844.00 | 9 516.00 | 8 350.00 | 62 844.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 62 844.00 | 9 516.00 | 8 350.00 | 62 844.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 312 349.00 | 312 349.00 | | 312 349.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 40 958.00 | 40 958.00 | | 40 958.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 41 037.00 | 41 037.00 | | 41 037.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 18 143.00 | 18 143.00 | | 18 143.00 |
UT Autres immobilisations financières | 41 520.00 | 41 520.00 | | 41 520.00 |
UX Autres créances clients | 39 393.00 | 39 393.00 | | 39 393.00 |
VB T. V. A. | 8 115.00 | 8 115.00 | | 8 115.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 594 805.00 | 243 333.00 | 351 472.00 | 594 805.00 |
VI Groupe et associés | 313 794.00 | 313 794.00 | | 313 794.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 238 433.00 | | | 238 433.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 440.00 | 8 440.00 | | 8 440.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 492.00 | 8 492.00 | | 8 492.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 198.00 | 9 198.00 | | 9 198.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 106 720.00 | 106 720.00 | | 106 720.00 |
VW T.V.A. | 2 950.00 | 2 950.00 | | 2 950.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 332 478.00 | 981 006.00 | 351 472.00 | 1 332 478.00 |