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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 2 975 000.00 | | 2 975 000.00 | 2 975 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 13 408.00 | 10 973.00 | 2 435.00 | 13 408.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 90 973.00 | 49 850.00 | 41 122.00 | 90 973.00 |
BH Autres immobilisations financières | 41 430.00 | 9 843.00 | 31 586.00 | 41 430.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 120 813.00 | 70 667.00 | 3 050 145.00 | 3 120 813.00 |
BT Marchandises | 261 128.00 | | 261 128.00 | 261 128.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 613.00 | | 4 613.00 | 4 613.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 46 125.00 | | 46 125.00 | 46 125.00 |
BZ Autres créances | 9 215.00 | | 9 215.00 | 9 215.00 |
CF Disponibilités | 308 777.00 | | 308 777.00 | 308 777.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 498.00 | | 8 498.00 | 8 498.00 |
CJ TOTAL (II) | 638 359.00 | | 638 359.00 | 638 359.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 759 172.00 | 70 667.00 | 3 688 504.00 | 3 759 172.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 1 697 531.00 | 1 428 961.00 | | 1 697 531.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 256 510.00 | 288 570.00 | | 256 510.00 |
DL TOTAL (I) | 1 965 042.00 | 1 728 531.00 | | 1 965 042.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 942 746.00 | 1 172 969.00 | | 942 746.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 407 936.00 | 411 766.00 | | 407 936.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 246 983.00 | 288 302.00 | | 246 983.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 104 909.00 | 79 190.00 | | 104 909.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 20 887.00 | | | 20 887.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 723 462.00 | 1 952 228.00 | | 1 723 462.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 688 504.00 | 3 680 760.00 | | 3 688 504.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 015 336.00 | 1 010 408.00 | | 1 015 336.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 102 441.00 | | 18 371.00 | 3 102 441.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 41 430.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 120 813.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 975 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 104 382.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 975 000.00 | | | 2 975 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 86 186.00 | | 18 195.00 | 86 186.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 41 255.00 | | 175.00 | 41 255.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 53 478.00 | 7 344.00 | | 53 478.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 53 478.00 | 7 344.00 | | 53 478.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 8 794.00 | 1 049.00 | | 8 794.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 8 794.00 | 1 049.00 | | 8 794.00 |
7C TOTAL GENERAL | 8 794.00 | 1 049.00 | | 8 794.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 049.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 246 983.00 | 246 983.00 | | 246 983.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 42 259.00 | 42 259.00 | | 42 259.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 34 069.00 | 34 069.00 | | 34 069.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 17 672.00 | 17 672.00 | | 17 672.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 20 887.00 | 20 887.00 | | 20 887.00 |
UT Autres immobilisations financières | 41 430.00 | | 41 430.00 | 41 430.00 |
UX Autres créances clients | 46 125.00 | 46 125.00 | | 46 125.00 |
VB T. V. A. | 2 376.00 | 2 376.00 | | 2 376.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 926.00 | 926.00 | | 926.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 941 820.00 | 234 193.00 | 707 626.00 | 941 820.00 |
VI Groupe et associés | 407 936.00 | 407 936.00 | | 407 936.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 469.00 | 9 469.00 | | 9 469.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 839.00 | 6 839.00 | | 6 839.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 498.00 | 8 498.00 | | 8 498.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 105 270.00 | 63 839.00 | 41 430.00 | 105 270.00 |
VW T.V.A. | 1 438.00 | 1 438.00 | | 1 438.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 723 462.00 | 1 015 836.00 | 707 626.00 | 1 723 462.00 |