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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 2 975 000.00 | | 2 975 000.00 | 2 975 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 13 408.00 | 12 123.00 | 1 285.00 | 13 408.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 88 613.00 | 50 721.00 | 37 892.00 | 88 613.00 |
BH Autres immobilisations financières | 41 467.00 | 9 902.00 | 31 564.00 | 41 467.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 118 489.00 | 72 747.00 | 3 045 742.00 | 3 118 489.00 |
BT Marchandises | 269 703.00 | | 269 703.00 | 269 703.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 344.00 | | 1 344.00 | 1 344.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 74 152.00 | | 74 152.00 | 74 152.00 |
BZ Autres créances | 15 156.00 | | 15 156.00 | 15 156.00 |
CF Disponibilités | 268 266.00 | | 268 266.00 | 268 266.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 711.00 | | 8 711.00 | 8 711.00 |
CJ TOTAL (II) | 637 335.00 | | 637 335.00 | 637 335.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 755 825.00 | 72 747.00 | 3 683 077.00 | 3 755 825.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 1 934 042.00 | 1 697 531.00 | | 1 934 042.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 175 682.00 | 256 510.00 | | 175 682.00 |
DL TOTAL (I) | 2 120 724.00 | 1 965 042.00 | | 2 120 724.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 833 468.00 | 942 746.00 | | 833 468.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 326 247.00 | 407 936.00 | | 326 247.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 302 085.00 | 246 983.00 | | 302 085.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 100 550.00 | 104 909.00 | | 100 550.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 20 887.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 562 353.00 | 1 723 462.00 | | 1 562 353.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 683 077.00 | 3 688 504.00 | | 3 683 077.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 968 120.00 | 1 015 836.00 | | 968 120.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 326 247.00 | | | 326 247.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 120 813.00 | | 3 332.00 | 3 120 813.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 41 467.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 655.00 | 3 118 489.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 975 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 655.00 | 102 022.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 975 000.00 | | | 2 975 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 104 382.00 | | 3 295.00 | 104 382.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 41 430.00 | | 36.00 | 41 430.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 60 823.00 | 7 676.00 | 5 655.00 | 60 823.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 60 823.00 | 7 676.00 | 5 655.00 | 60 823.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 302 085.00 | 302 085.00 | | 302 085.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 48 856.00 | 48 856.00 | | 48 856.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 37 847.00 | 37 847.00 | | 37 847.00 |
UT Autres immobilisations financières | 41 467.00 | | 41 467.00 | 41 467.00 |
UX Autres créances clients | 74 152.00 | 74 152.00 | | 74 152.00 |
VB T. V. A. | 1 053.00 | 1 053.00 | | 1 053.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 833 468.00 | 239 236.00 | 594 232.00 | 833 468.00 |
VI Groupe et associés | 326 247.00 | 326 247.00 | | 326 247.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 109 154.00 | | | 109 154.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 096.00 | 8 096.00 | | 8 096.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 264.00 | 9 264.00 | | 9 264.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 007.00 | 6 007.00 | | 6 007.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 711.00 | 8 711.00 | | 8 711.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 139 487.00 | 98 020.00 | 41 467.00 | 139 487.00 |
VW T.V.A. | 4 581.00 | 4 581.00 | | 4 581.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 562 353.00 | 968 120.00 | 594 232.00 | 1 562 353.00 |