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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 4 253 545.00 | | 4 253 545.00 | 4 253 545.00 |
BZ Autres créances | 2 120.00 | | 2 120.00 | 2 120.00 |
CF Disponibilités | 1 635.00 | | 1 635.00 | 1 635.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 755.00 | | 3 755.00 | 3 755.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 257 300.00 | | 4 257 300.00 | 4 257 300.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 545 000.00 | 1 545 000.00 | | 1 545 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 682.00 | 9 682.00 | | 9 682.00 |
DG Autres réserves | 183 938.00 | 183 938.00 | | 183 938.00 |
DH Report à nouveau | -34 159.00 | -7 713.00 | | -34 159.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -11 459.00 | -26 445.00 | | -11 459.00 |
DK Provisions réglementées | 71 821.00 | 62 812.00 | | 71 821.00 |
DL TOTAL (I) | 1 764 823.00 | 1 767 273.00 | | 1 764 823.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 826 515.00 | 997 887.00 | | 826 515.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 662 311.00 | 1 312 962.00 | | 1 662 311.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 651.00 | 3 334.00 | | 3 651.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 492 477.00 | 2 314 182.00 | | 2 492 477.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 257 300.00 | 4 081 455.00 | | 4 257 300.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 11 914.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 159.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 12 073.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -12 073.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 53 751.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 44 128.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 9 623.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -2 450.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9 009.00 | 14 364.00 | | 9 009.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -9 009.00 | -14 364.00 | | -9 009.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 53 751.00 | 64 226.00 | | 53 751.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 65 210.00 | 90 672.00 | | 65 210.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -11 459.00 | -26 446.00 | | -11 459.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 073 823.00 | | 179 739.00 | 4 073 823.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 16.00 | 4 253 546.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 16.00 | 4 253 546.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 073 823.00 | | 179 739.00 | 4 073 823.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 62 812.00 | 9 009.00 | | 62 812.00 |
7C TOTAL GENERAL | 62 812.00 | 9 009.00 | | 62 812.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 9 009.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 662 311.00 | 1 662 311.00 | | 1 662 311.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 651.00 | 3 651.00 | | 3 651.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 1 609 883.00 | 1 609 883.00 | | 1 609 883.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 826 515.00 | 176 839.00 | 649 676.00 | 826 515.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 171 074.00 | | | 171 074.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 120.00 | | | 2 120.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 612 003.00 | 1 612 003.00 | | 1 612 003.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 492 477.00 | 1 842 800.00 | 649 676.00 | 2 492 477.00 |