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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 182 229.00 | | 182 229.00 | 182 229.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 854 920.00 | | 2 854 920.00 | 2 854 920.00 |
BZ Autres créances | 1 320.00 | | 1 320.00 | 1 320.00 |
CF Disponibilités | 11 807.00 | | 11 807.00 | 11 807.00 |
CJ TOTAL (II) | 13 127.00 | | 13 127.00 | 13 127.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 868 047.00 | | 2 868 047.00 | 2 868 047.00 |
CP Parts à moins d’un an | 182 229.00 | | | 182 229.00 |
CU Autres participations | 2 672 690.00 | | 2 672 690.00 | 2 672 690.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 545 000.00 | | | 1 545 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 682.00 | | | 9 682.00 |
DG Autres réserves | 183 937.00 | | | 183 937.00 |
DH Report à nouveau | -497 578.00 | | | -497 578.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 33 109.00 | | | 33 109.00 |
DK Provisions réglementées | 109 623.00 | | | 109 623.00 |
DL TOTAL (I) | 1 383 774.00 | | | 1 383 774.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 914 421.00 | | | 914 421.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 329.00 | | | 8 329.00 |
EA Autres dettes | 561 521.00 | | | 561 521.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 484 272.00 | | | 1 484 272.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 868 047.00 | | | 2 868 047.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 484 272.00 | | | 1 484 272.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 10 030.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 10 030.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -10 030.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 13 683.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 92 883.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 92 883.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 27 031.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 27 031.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 65 852.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 42 138.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 9 029.00 | | | 9 029.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9 029.00 | | | 9 029.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -9 029.00 | | | -9 029.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 92 883.00 | | | 92 883.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 59 774.00 | | | 59 774.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 33 109.00 | | | 33 109.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 194 661.00 | | | 4 194 661.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 339 741.00 | 2 854 920.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 339 741.00 | 2 854 920.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 194 661.00 | | | 4 194 661.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 100 594.00 | 9 029.00 | | 100 594.00 |
7C TOTAL GENERAL | 100 594.00 | 9 029.00 | | 100 594.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 9 029.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 914 422.00 | 914 422.00 | | 914 422.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 330.00 | 8 330.00 | | 8 330.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 561 521.00 | 561 521.00 | | 561 521.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 182 230.00 | 182 230.00 | | 182 230.00 |
UX Autres créances clients | 1 320.00 | 1 320.00 | | 1 320.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 193 757.00 | | | 193 757.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 183 550.00 | | 183 550.00 | 183 550.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 484 273.00 | 1 484 273.00 | | 1 484 273.00 |