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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 4 952 501.00 | | 4 952 501.00 | 4 952 501.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 952 501.00 | | 4 952 501.00 | 4 952 501.00 |
BZ Autres créances | | | | |
CF Disponibilités | 4 758.00 | | 4 758.00 | 4 758.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 758.00 | | 4 758.00 | 4 758.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 957 260.00 | | 4 957 260.00 | 4 957 260.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | | | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 545 000.00 | 1 545 000.00 | | 1 545 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 682.00 | 9 682.00 | | 9 682.00 |
DG Autres réserves | 183 938.00 | 183 938.00 | | 183 938.00 |
DH Report à nouveau | -45 617.00 | -34 159.00 | | -45 617.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -484 056.00 | -11 459.00 | | -484 056.00 |
DK Provisions réglementées | 74 468.00 | 71 821.00 | | 74 468.00 |
DL TOTAL (I) | 1 283 414.00 | 1 764 823.00 | | 1 283 414.00 |
DP Provisions pour risques | 134 626.00 | | | 134 626.00 |
DR TOTAL (IV) | 134 626.00 | | | 134 626.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 650 820.00 | 826 515.00 | | 650 820.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 491 389.00 | 1 662 311.00 | | 2 491 389.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 14 083.00 | 3 651.00 | | 14 083.00 |
EA Autres dettes | 382 927.00 | | | 382 927.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 539 219.00 | 2 492 477.00 | | 3 539 219.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 957 260.00 | 4 257 300.00 | | 4 957 260.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 20 133.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 162.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 20 295.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -20 295.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 59 310.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 49 492.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 9 818.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -10 477.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 182 160.00 | 9 009.00 | | 182 160.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -182 160.00 | -9 009.00 | | -182 160.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 291 419.00 | | | 291 419.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 59 310.00 | 53 751.00 | | 59 310.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 543 366.00 | 65 210.00 | | 543 366.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -484 056.00 | -11 459.00 | | -484 056.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 71 821.00 | 2 647.00 | | 71 821.00 |
4N Provisions pour amendes et pénalités | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 134 626.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | 71 821.00 | 137 273.00 | | 71 821.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 137 273.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 491 389.00 | 2 491 389.00 | | 2 491 389.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 14 083.00 | 14 083.00 | | 14 083.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 382 927.00 | 382 927.00 | | 382 927.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 2 263 693.00 | 2 263 693.00 | | 2 263 693.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 650 820.00 | 180 972.00 | 469 848.00 | 650 820.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 175 389.00 | | | 175 389.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 263 693.00 | 2 263 693.00 | | 2 263 693.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 539 219.00 | 3 069 371.00 | 469 848.00 | 3 539 219.00 |