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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 4 194 661.00 | | 4 194 661.00 | 4 194 661.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 194 661.00 | | 4 194 661.00 | 4 194 661.00 |
CF Disponibilités | 4 461.00 | | 4 461.00 | 4 461.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 461.00 | | 4 461.00 | 4 461.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 199 122.00 | | 4 199 122.00 | 4 199 122.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | | | 5.00 | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 545 000.00 | 1 545 000.00 | | 1 545 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 682.00 | 9 682.00 | | 9 682.00 |
DG Autres réserves | 183 938.00 | 183 938.00 | | 183 938.00 |
DH Report à nouveau | -446 965.00 | -420 763.00 | | -446 965.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -50 613.00 | -26 202.00 | | -50 613.00 |
DK Provisions réglementées | 100 594.00 | 91 565.00 | | 100 594.00 |
DL TOTAL (I) | 1 341 636.00 | 1 383 220.00 | | 1 341 636.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 194 083.00 | 285 956.00 | | 194 083.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 225 518.00 | 2 078 218.00 | | 2 225 518.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 844.00 | 3 374.00 | | 4 844.00 |
EA Autres dettes | 433 041.00 | 427 935.00 | | 433 041.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 857 486.00 | 2 795 483.00 | | 2 857 486.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 199 122.00 | 4 178 702.00 | | 4 199 122.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 9 794.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 794.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -9 794.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 13 687.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 17 947.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 36 050.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -18 103.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -41 584.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9 029.00 | 9 029.00 | | 9 029.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -9 029.00 | -9 029.00 | | -9 029.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 17 947.00 | 48 809.00 | | 17 947.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 68 560.00 | 75 011.00 | | 68 560.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -50 613.00 | -26 202.00 | | -50 613.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 91 565.00 | 9 029.00 | | 91 565.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 225 518.00 | 2 225 518.00 | | 2 225 518.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 844.00 | 4 844.00 | | 4 844.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 433 041.00 | 433 041.00 | | 433 041.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 1 521 971.00 | 1 521 971.00 | | 1 521 971.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 194 083.00 | 194 083.00 | | 194 083.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 91 695.00 | | | 91 695.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 521 971.00 | 1 521 971.00 | | 1 521 971.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 857 486.00 | 2 857 486.00 | | 2 857 486.00 |