| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BH Autres immobilisations financières | 4 176 714.00 | | 4 176 714.00 | 4 176 714.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 176 714.00 | | 4 176 714.00 | 4 176 714.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BZ Autres créances | 1.00 | | 1.00 | 1.00 |
CF Disponibilités | 1 987.00 | | 1 987.00 | 1 987.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 988.00 | | 1 988.00 | 1 988.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 178 702.00 | | 4 178 702.00 | 4 178 702.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | | | 5.00 | |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 545 000.00 | 1 545 000.00 | | 1 545 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 682.00 | 9 682.00 | | 9 682.00 |
DG Autres réserves | 183 938.00 | 183 938.00 | | 183 938.00 |
DH Report à nouveau | -420 763.00 | -529 674.00 | | -420 763.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -26 202.00 | 108 911.00 | | -26 202.00 |
DK Provisions réglementées | 91 565.00 | 82 536.00 | | 91 565.00 |
DL TOTAL (I) | 1 383 220.00 | 1 400 393.00 | | 1 383 220.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 285 956.00 | 470 677.00 | | 285 956.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 078 218.00 | 2 766 596.00 | | 2 078 218.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 374.00 | 3 514.00 | | 3 374.00 |
EA Autres dettes | 427 935.00 | 422 413.00 | | 427 935.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 795 483.00 | 3 663 200.00 | | 2 795 483.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 178 702.00 | 5 063 592.00 | | 4 178 702.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 8 577.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 577.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -8 577.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | -7 170.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 48 809.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 50 235.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 426.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -17 173.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 149 587.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 149 587.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 9 029.00 | 58 803.00 | | 9 029.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9 029.00 | 58 803.00 | | 9 029.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -9 029.00 | 90 785.00 | | -9 029.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 48 809.00 | 234 903.00 | | 48 809.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 67 841.00 | 125 992.00 | | 67 841.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -26 202.00 | 108 911.00 | | -26 202.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 042 700.00 | | | 5 042 700.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 865 986.00 | 4 176 714.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 865 986.00 | 4 176 714.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 042 700.00 | | | 5 042 700.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 82 536.00 | 9 029.00 | | 82 536.00 |
7C TOTAL GENERAL | 82 536.00 | 9 029.00 | | 82 536.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 9 029.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UL Créances rattachées à des participations | 1 504 024.00 | 1 504 024.00 | | 1 504 024.00 |
UX Autres créances clients | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 504 025.00 | 1 504 025.00 | 5.00 | 1 504 025.00 |