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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 5 042 700.00 | | 5 042 700.00 | 5 042 700.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 042 700.00 | | 5 042 700.00 | 5 042 700.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 54.00 | | 54.00 | 54.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 54.00 | | 54.00 | 54.00 |
CF Disponibilités | 20 784.00 | | 20 784.00 | 20 784.00 |
CJ TOTAL (II) | 20 893.00 | | 20 893.00 | 20 893.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 063 592.00 | | 5 063 592.00 | 5 063 592.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 545 000.00 | 1 545 000.00 | | 1 545 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 682.00 | 9 682.00 | | 9 682.00 |
DG Autres réserves | 183 938.00 | 183 938.00 | | 183 938.00 |
DH Report à nouveau | -529 674.00 | -45 617.00 | | -529 674.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 108 911.00 | -484 056.00 | | 108 911.00 |
DK Provisions réglementées | 82 536.00 | 74 468.00 | | 82 536.00 |
DL TOTAL (I) | 1 400 393.00 | 1 283 414.00 | | 1 400 393.00 |
DP Provisions pour risques | | 134 626.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 134 626.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 470 677.00 | 650 820.00 | | 470 677.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 766 596.00 | 2 491 389.00 | | 2 766 596.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 514.00 | 14 083.00 | | 3 514.00 |
EA Autres dettes | 422 413.00 | 382 927.00 | | 422 413.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 663 200.00 | 3 539 219.00 | | 3 663 200.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 063 592.00 | 4 957 260.00 | | 5 063 592.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 9 051.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 164.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 215.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -9 215.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 85 316.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 57 975.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 27 341.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 18 126.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 149 587.00 | | | 149 587.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 58 803.00 | 182 160.00 | | 58 803.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 90 785.00 | -182 160.00 | | 90 785.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 291 419.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 234 903.00 | 59 310.00 | | 234 903.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 125 993.00 | 543 366.00 | | 125 993.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 108 911.00 | -484 056.00 | | 108 911.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 74 468.00 | 9 029.00 | 961.00 | 74 468.00 |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 134 626.00 | | 134 626.00 | 134 626.00 |
7C TOTAL GENERAL | 209 094.00 | 9 029.00 | 135 587.00 | 209 094.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 9 029.00 | 135 587.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 766 596.00 | 2 766 596.00 | | 2 766 596.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 514.00 | 3 514.00 | | 3 514.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 422 413.00 | 422 413.00 | | 422 413.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 2 370 009.00 | 2 370 009.00 | | 2 370 009.00 |
UX Autres créances clients | 54.00 | 54.00 | | 54.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 470 677.00 | 185 225.00 | 285 452.00 | 470 677.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 179 828.00 | | | 179 828.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 370 064.00 | 2 370 064.00 | | 2 370 064.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 663 200.00 | 3 377 748.00 | 285 452.00 | 3 663 200.00 |